| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 574 722.00 | 528 107.00 | 46 615.00 | 574 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 832.00 | 470 814.00 | 97 018.00 | 567 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 437.00 | 168 043.00 | 2 393.00 | 170 437.00 |
BF Prêts | 53 521.00 | | 53 521.00 | 53 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 795.00 | 1 176 171.00 | 324 624.00 | 1 500 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 789.00 | | 96 789.00 | 96 789.00 |
BN En cours de production de biens | 102 416.00 | | 102 416.00 | 102 416.00 |
BT Marchandises | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 957 292.00 | 27 651.00 | 929 641.00 | 957 292.00 |
BZ Autres créances | 371 903.00 | | 371 903.00 | 371 903.00 |
CF Disponibilités | 1 993 724.00 | | 1 993 724.00 | 1 993 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 863.00 | 27 651.00 | 3 508 212.00 | 3 535 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 657.00 | 1 203 822.00 | 3 832 836.00 | 5 036 657.00 |
CU Autres participations | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 579 859.00 | 2 363 694.00 | | 2 579 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 702.00 | 516 165.00 | | 407 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 561.00 | 2 989 859.00 | | 3 097 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932.00 | 608.00 | | 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 492.00 | | | 89 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 652.00 | 275 956.00 | | 395 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 346.00 | 170 645.00 | | 225 346.00 |
EA Autres dettes | 23 853.00 | 9 181.00 | | 23 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 274.00 | 456 390.00 | | 735 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 836.00 | 3 446 249.00 | | 3 832 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 398.00 | | 60 398.00 | 60 398.00 |
FD Production vendue biens | 2 762 146.00 | | 2 762 146.00 | 2 762 146.00 |
FG Production vendue services | 267 507.00 | | 267 507.00 | 267 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 051.00 | | 3 090 051.00 | 3 090 051.00 |
FM Production stockée | | | -26 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 568 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | 1 800.00 | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 5 800.00 | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 199.00 | 5 800.00 | | -3 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 470.00 | 179 806.00 | | 160 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 124.00 | 3 588 988.00 | | 3 672 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 422.00 | 3 072 823.00 | | 3 264 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 702.00 | 516 165.00 | | 407 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 144.00 | | 96 289.00 | 1 407 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 638.00 | | 102 373.00 | 2 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 638.00 | | 1 500 795.00 | 2 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 431.00 | | | 85 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 732.00 | | 96 259.00 | 1 216 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 981.00 | | 30.00 | 104 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 951.00 | 29 220.00 | | 1 146 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 745.00 | 29 220.00 | | 1 137 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 054.00 | 19 597.00 | | 8 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 054.00 | 19 597.00 | | 8 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 054.00 | 24 597.00 | 5 000.00 | 8 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 597.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 652.00 | 395 652.00 | | 395 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 091.00 | 119 091.00 | | 119 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 741.00 | 68 741.00 | | 68 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
UP Prêts | 53 521.00 | 1 677.00 | 51 844.00 | 53 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
UX Autres créances clients | 924 111.00 | 924 111.00 | | 924 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VB T. V. A. | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VC Groupe et associés | 338 453.00 | 338 453.00 | | 338 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 89 492.00 | 89 492.00 | | 89 492.00 |
VP Divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 795.00 | 1 336 738.00 | 73 057.00 | 1 409 795.00 |
VW T.V.A. | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 274.00 | 735 274.00 | | 735 274.00 |