| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 538 334.00 | 512 410.00 | 25 924.00 | 538 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 077.00 | 445 703.00 | 39 373.00 | 485 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 062.00 | 169 039.00 | 5 024.00 | 174 062.00 |
BF Prêts | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 753.00 | 1 136 642.00 | 250 111.00 | 1 386 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 278.00 | | 52 278.00 | 52 278.00 |
BN En cours de production de biens | 60 563.00 | | 60 563.00 | 60 563.00 |
BT Marchandises | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 798.00 | | 507 798.00 | 507 798.00 |
BZ Autres créances | 175 741.00 | | 175 741.00 | 175 741.00 |
CF Disponibilités | 2 201 218.00 | | 2 201 218.00 | 2 201 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 894.00 | | 3 005 894.00 | 3 005 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 647.00 | 1 136 642.00 | 3 256 004.00 | 4 392 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
CU Autres participations | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 698.00 | 1 529 698.00 | | 1 529 698.00 |
DH Report à nouveau | 346 837.00 | | | 346 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 757.00 | 346 837.00 | | 599 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 293.00 | 1 986 535.00 | | 2 586 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 486.00 | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 359.00 | | | 92 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 672.00 | 308 584.00 | | 308 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 649.00 | 236 178.00 | | 252 649.00 |
EA Autres dettes | 15 462.00 | 1 250.00 | | 15 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 712.00 | 550 108.00 | | 669 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 004.00 | 2 536 644.00 | | 3 256 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 712.00 | 550 108.00 | | 669 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 486.00 | | 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 807.00 | | 193 807.00 | 193 807.00 |
FD Production vendue biens | 2 944 386.00 | | 2 944 386.00 | 2 944 386.00 |
FG Production vendue services | 228 282.00 | | 228 282.00 | 228 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 475.00 | | 3 366 475.00 | 3 366 475.00 |
FM Production stockée | | | 9 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 178.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 272.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 441 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 703.00 | 6 277.00 | | 24 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 703.00 | 6 277.00 | | 24 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 700.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 700.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 163.00 | 5 577.00 | | 24 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 309.00 | 144 759.00 | | 244 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 762.00 | 3 124 873.00 | | 3 988 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 005.00 | 2 778 036.00 | | 3 389 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 757.00 | 346 837.00 | | 599 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 415.00 | | 9 338.00 | 1 377 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 279.00 | | 6 194.00 | 1 191 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 421.00 | | 3 144.00 | 100 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 464.00 | 35 178.00 | -1.00 | 1 101 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 973.00 | 35 178.00 | -1.00 | 1 091 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 672.00 | 308 672.00 | | 308 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 724.00 | 121 724.00 | | 121 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 113.00 | 128 113.00 | | 128 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
UP Prêts | 55 743.00 | 1 455.00 | | 55 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 798.00 | | | 507 798.00 |
VB T. V. A. | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
VC Groupe et associés | 97 979.00 | | | 97 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 92 359.00 | 92 359.00 | | 92 359.00 |
VP Divers | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 874.00 | 691 403.00 | 74 471.00 | 765 874.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 712.00 | 669 712.00 | | 669 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |