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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 542 273.00 | 522 895.00 | 19 378.00 | 542 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 539.00 | 447 585.00 | 57 954.00 | 505 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 921.00 | 167 266.00 | 1 655.00 | 168 921.00 |
BF Prêts | 56 159.00 | | 56 159.00 | 56 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 144.00 | 1 146 951.00 | 260 193.00 | 1 407 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 484.00 | | 66 484.00 | 66 484.00 |
BN En cours de production de biens | 128 881.00 | | 128 881.00 | 128 881.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 959.00 | 8 054.00 | 633 905.00 | 641 959.00 |
BZ Autres créances | 376 517.00 | | 376 517.00 | 376 517.00 |
CF Disponibilités | 1 967 577.00 | | 1 967 577.00 | 1 967 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 110.00 | 8 054.00 | 3 186 057.00 | 3 194 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 254.00 | 1 155 005.00 | 3 446 249.00 | 4 601 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
CU Autres participations | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 363 694.00 | 2 175 688.00 | | 2 363 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 165.00 | 488 006.00 | | 516 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 859.00 | 2 773 694.00 | | 2 989 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 656.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 956.00 | 281 970.00 | | 275 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 645.00 | 193 201.00 | | 170 645.00 |
EA Autres dettes | 9 181.00 | 18 080.00 | | 9 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 390.00 | 493 906.00 | | 456 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 249.00 | 3 267 600.00 | | 3 446 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 390.00 | 493 906.00 | | 456 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 627.00 | | 79 627.00 | 79 627.00 |
FD Production vendue biens | 2 545 913.00 | | 2 545 913.00 | 2 545 913.00 |
FG Production vendue services | 216 151.00 | | 216 151.00 | 216 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 691.00 | | 2 841 691.00 | 2 841 691.00 |
FM Production stockée | | | 71 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 581 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 2 245.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 2 245.00 | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 800.00 | 1 745.00 | | 5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 806.00 | 155 503.00 | | 179 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 988.00 | 3 633 838.00 | | 3 588 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 823.00 | 3 145 831.00 | | 3 072 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 165.00 | 488 006.00 | | 516 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 329.00 | | 62 759.00 | 1 398 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | 104 981.00 | 1 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 563.00 | 52 382.00 | 1 407 144.00 | 1 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284.00 | 85 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 098.00 | 1 216 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 708.00 | | 59 121.00 | 1 209 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 906.00 | | 3 638.00 | 102 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 134.00 | 29 199.00 | 52 381.00 | 1 170 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | 284.00 | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 643.00 | 29 199.00 | 52 097.00 | 1 160 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 956.00 | 275 956.00 | | 275 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
UP Prêts | 56 159.00 | 1 677.00 | 54 482.00 | 56 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
UX Autres créances clients | 632 295.00 | 632 295.00 | | 632 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VC Groupe et associés | 317 533.00 | 317 533.00 | | 317 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 410.00 | 1 026 745.00 | 75 665.00 | 1 102 410.00 |
VW T.V.A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 390.00 | 456 390.00 | | 456 390.00 |