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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 574 722.00 | 535 436.00 | 39 286.00 | 574 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 467.00 | 488 925.00 | 82 542.00 | 571 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 996.00 | 141 858.00 | 13 138.00 | 154 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BF Prêts | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 642.00 | 1 175 425.00 | 313 216.00 | 1 488 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 922.00 | | 158 922.00 | 158 922.00 |
BN En cours de production de biens | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
BT Marchandises | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 469.00 | 55 548.00 | 893 921.00 | 949 469.00 |
BZ Autres créances | 386 653.00 | | 386 653.00 | 386 653.00 |
CF Disponibilités | 2 130 547.00 | | 2 130 547.00 | 2 130 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 862.00 | 55 548.00 | 3 792 314.00 | 3 847 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 504.00 | 1 230 974.00 | 4 105 530.00 | 5 336 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
CU Autres participations | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 587 561.00 | 2 579 859.00 | | 2 587 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 535.00 | 407 702.00 | | 578 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 097.00 | 3 097 561.00 | | 3 276 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | 932.00 | | 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 140.00 | 89 492.00 | | 58 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 266.00 | 395 652.00 | | 553 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 267.00 | 225 346.00 | | 198 267.00 |
EA Autres dettes | 18 772.00 | 23 853.00 | | 18 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 433.00 | 735 274.00 | | 829 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 530.00 | 3 832 836.00 | | 4 105 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 433.00 | 735 274.00 | | 829 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 011.00 | | 93 011.00 | 93 011.00 |
FD Production vendue biens | 3 038 472.00 | | 3 038 472.00 | 3 038 472.00 |
FG Production vendue services | 288 655.00 | | 288 655.00 | 288 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 138.00 | | 3 420 138.00 | 3 420 138.00 |
FM Production stockée | | | 104 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 131.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 630 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | 639.00 | | 2 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 864.00 | 639.00 | | 15 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 864.00 | -3 199.00 | | 15 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 012.00 | 160 470.00 | | 210 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 630.00 | 3 672 124.00 | | 4 226 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 095.00 | 3 264 422.00 | | 3 648 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 535.00 | 407 702.00 | | 578 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 795.00 | | 29 965.00 | 1 500 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | 100 696.00 | 1 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 677.00 | 40 441.00 | 1 488 642.00 | 1 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 441.00 | 1 302 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 431.00 | | | 85 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 990.00 | | 29 965.00 | 1 312 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 373.00 | | | 102 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 171.00 | 39 695.00 | 40 441.00 | 1 176 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 965.00 | 39 695.00 | 40 441.00 | 1 166 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 651.00 | 27 897.00 | | 27 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 651.00 | 27 897.00 | | 27 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 651.00 | 27 897.00 | | 27 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 266.00 | 553 266.00 | | 553 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 749.00 | 125 749.00 | | 125 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
UP Prêts | 51 844.00 | 1 872.00 | 49 972.00 | 51 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
UX Autres créances clients | 882 811.00 | 882 811.00 | | 882 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
VB T. V. A. | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VC Groupe et associés | 357 359.00 | 357 359.00 | | 357 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
VP Divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 733.00 | 1 344 548.00 | 71 185.00 | 1 415 733.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 433.00 | 829 433.00 | | 829 433.00 |