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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 127.00 | 17 147.00 | 9 979.00 | 27 127.00 |
AH Fonds commercial | 474 037.00 | | 474 037.00 | 474 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 150.00 | 115.00 | 1 265.00 |
AN Terrains | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
AP Constructions | 295 455.00 | 220 925.00 | 74 531.00 | 295 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 660.00 | 500 848.00 | 145 812.00 | 646 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 914.00 | 795 070.00 | 716 844.00 | 1 511 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 029.00 | | 368 029.00 | 368 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 881.00 | 84 331.00 | 1 435 550.00 | 1 519 881.00 |
BZ Autres créances | 737 287.00 | 112 466.00 | 624 821.00 | 737 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 192.00 | 769.00 | 1 423.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 598 565.00 | | 598 565.00 | 598 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 211.00 | | 109 211.00 | 109 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 164.00 | 197 566.00 | 3 137 598.00 | 3 335 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 078.00 | 992 636.00 | 3 854 442.00 | 4 847 078.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | -18 607.00 | -6 260.00 | | -18 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 759.00 | -12 347.00 | | -16 759.00 |
DL TOTAL (I) | 485 884.00 | 502 643.00 | | 485 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677.00 | 1 704.00 | | 1 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 070.00 | 502 070.00 | | 452 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152 744.00 | 1 130 412.00 | | 1 152 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 860.00 | 1 180 655.00 | | 1 320 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 724.00 | 272 906.00 | | 275 724.00 |
EA Autres dettes | 65 741.00 | 235 922.00 | | 65 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 741.00 | 12 689.00 | | 99 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 558.00 | 3 336 358.00 | | 3 368 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 442.00 | 3 839 001.00 | | 3 854 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 813.00 | 2 205 946.00 | | 2 215 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 677.00 | 1 704.00 | | 1 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 348 422.00 | 1 627 148.00 | 10 975 570.00 | 9 348 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 348 422.00 | 1 627 148.00 | 10 975 570.00 | 9 348 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 015 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 898 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 262 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 564.00 | 216 540.00 | | 246 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 746.00 | 216 540.00 | | 246 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 446.00 | 9 733.00 | | 17 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 063.00 | 50 532.00 | | 35 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 040.00 | 26 093.00 | | 15 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 549.00 | 86 358.00 | | 67 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 197.00 | 130 182.00 | | 179 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 313 407.00 | 9 069 248.00 | | 11 313 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 330 166.00 | 9 081 596.00 | | 11 330 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 759.00 | -12 347.00 | | -16 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 584.00 | | 18 703.00 | 1 615 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 373.00 | 1 511 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 427.00 | 502 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 946.00 | 952 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 855.00 | | | 537 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 046.00 | | 18 703.00 | 1 021 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 765.00 | 74 615.00 | 87 309.00 | 752 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 781.00 | 7 879.00 | 363.00 | 10 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 984.00 | 66 735.00 | 86 946.00 | 741 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 694.00 | | 363.00 | 84 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 864.00 | | 6 629.00 | 119 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 558.00 | | 6 992.00 | 259 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 558.00 | | 6 992.00 | 259 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 580.00 | |
UG ‐ Financières | | | 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 860.00 | 1 320 860.00 | | 1 320 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 840.00 | 99 840.00 | | 99 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 228.00 | 95 228.00 | | 95 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 741.00 | 65 741.00 | | 65 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 741.00 | 99 741.00 | | 99 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 906.00 | | | 1 431 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
VB T. V. A. | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
VC Groupe et associés | 340 300.00 | | | 340 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 231.00 | | | 134 231.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 362.00 | | | 228 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 211.00 | | | 109 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 062.00 | 2 232 147.00 | 135 914.00 | 2 368 062.00 |
VW T.V.A. | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 813.00 | 2 215 813.00 | | 2 215 813.00 |