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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 099.00 | 39 041.00 | 12 058.00 | 51 099.00 |
AH Fonds commercial | 541 541.00 | | 541 541.00 | 541 541.00 |
AN Terrains | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
AP Constructions | 295 455.00 | 257 512.00 | 37 943.00 | 295 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 436.00 | 758 830.00 | 165 606.00 | 924 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 048.00 | 1 110 383.00 | 774 666.00 | 1 885 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 362.00 | 99 672.00 | 1 479 690.00 | 1 579 362.00 |
BZ Autres créances | 757 104.00 | 109 866.00 | 647 238.00 | 757 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 192.00 | 286.00 | 51 906.00 | 52 192.00 |
CF Disponibilités | 545 084.00 | | 545 084.00 | 545 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 054.00 | | 131 054.00 | 131 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 796.00 | 209 824.00 | 3 178 971.00 | 3 388 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 844.00 | 1 320 207.00 | 3 953 637.00 | 5 273 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 253.00 | | | 114 253.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 176.00 | 315 000.00 | | 318 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | -156 299.00 | -91 904.00 | | -156 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 773.00 | -64 395.00 | | -68 773.00 |
DL TOTAL (I) | 299 353.00 | 364 951.00 | | 299 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 046.00 | 1 217.00 | | 19 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 402 070.00 | | 2 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272 587.00 | 1 237 546.00 | | 1 272 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 530.00 | 1 070 393.00 | | 1 731 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 662.00 | 399 003.00 | | 444 662.00 |
EA Autres dettes | 134 850.00 | 156 757.00 | | 134 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 539.00 | 4 149.00 | | 49 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 284.00 | 3 271 135.00 | | 3 654 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 637.00 | 3 636 086.00 | | 3 953 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 266.00 | 2 033 589.00 | | 2 369 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 051.00 | 1 217.00 | | 2 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 887 535.00 | 2 444 038.00 | 12 331 574.00 | 9 887 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 887 535.00 | 2 444 038.00 | 12 331 574.00 | 9 887 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 372 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 579 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 800.00 | |
GE Autres charges | | | 48 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 437 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 864.00 | 18 831.00 | | 8 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 464.00 | 18 831.00 | | 9 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 161.00 | 45 235.00 | | 17 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 827.00 | 45 235.00 | | 17 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 363.00 | -26 405.00 | | -8 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 386 793.00 | 10 477 882.00 | | 12 386 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 455 566.00 | 10 542 277.00 | | 12 455 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 773.00 | -64 395.00 | | -68 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 238.00 | | 372 566.00 | 1 532 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 321.00 | 61 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 755.00 | 1 885 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 434.00 | 1 230 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 708.00 | | 90 931.00 | 501 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 846.00 | | 272 166.00 | 973 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 683.00 | | 9 469.00 | 56 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 432.00 | 60 719.00 | 14 768.00 | 1 009 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 919.00 | 4 121.00 | | 34 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 513.00 | 56 598.00 | 14 768.00 | 974 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 872.00 | 15 800.00 | | 83 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 867.00 | | 1 715.00 | 111 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 739.00 | 15 800.00 | 1 715.00 | 250 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 739.00 | 15 800.00 | 1 715.00 | 250 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 800.00 | 1 200.00 | |
UG ‐ Financières | | | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 530.00 | 1 731 530.00 | | 1 731 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 036.00 | 198 036.00 | | 198 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 169.00 | 116 169.00 | | 116 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 886.00 | 1 472 886.00 | | 1 472 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 476.00 | 106 476.00 | | 106 476.00 |
VB T. V. A. | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
VC Groupe et associés | 242 891.00 | 242 891.00 | | 242 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 995.00 | 4 564.00 | 12 431.00 | 16 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 448.00 | 48 195.00 | 114 253.00 | 162 448.00 |
VP Divers | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 146.00 | 273 146.00 | | 273 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 054.00 | 131 054.00 | | 131 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 256.00 | 2 353 267.00 | 120 989.00 | 2 474 256.00 |
VW T.V.A. | 109 009.00 | 109 009.00 | | 109 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 697.00 | 2 369 266.00 | 12 431.00 | 2 381 697.00 |