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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 672.00 | 24 346.00 | 3 326.00 | 27 672.00 |
AH Fonds commercial | 474 037.00 | | 474 037.00 | 474 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
AP Constructions | 295 455.00 | 233 121.00 | 62 335.00 | 295 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 921.00 | 528 188.00 | 133 733.00 | 661 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 454.00 | 840 655.00 | 685 800.00 | 1 526 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521 572.00 | | 521 572.00 | 521 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 094.00 | 83 090.00 | 1 509 004.00 | 1 592 094.00 |
BZ Autres créances | 642 755.00 | 112 166.00 | 530 589.00 | 642 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 192.00 | 769.00 | 1 423.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 481 687.00 | | 481 687.00 | 481 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 793.00 | 196 026.00 | 3 114 767.00 | 3 310 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 247.00 | 1 036 680.00 | 3 800 567.00 | 4 837 247.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | -35 366.00 | -18 607.00 | | -35 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 539.00 | -16 759.00 | | -56 539.00 |
DL TOTAL (I) | 429 346.00 | 485 884.00 | | 429 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803.00 | 1 677.00 | | 1 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 070.00 | 452 070.00 | | 542 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 173 099.00 | 1 152 744.00 | | 1 173 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 115.00 | 1 320 860.00 | | 1 226 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 352.00 | 275 724.00 | | 318 352.00 |
EA Autres dettes | 109 129.00 | 65 741.00 | | 109 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654.00 | 99 741.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 221.00 | 3 368 558.00 | | 3 371 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 567.00 | 3 854 442.00 | | 3 800 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 122.00 | 2 215 813.00 | | 2 198 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | 1 677.00 | | 1 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542 070.00 | | | 542 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 480 893.00 | 1 170 692.00 | 10 651 585.00 | 9 480 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 480 893.00 | 1 170 692.00 | 10 651 585.00 | 9 480 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 659 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 377 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 39 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 725 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 246.00 | 246 564.00 | | 10 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 182.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 246.00 | 246 746.00 | | 35 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 170.00 | 17 446.00 | | 34 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 063.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 170.00 | 67 549.00 | | 34 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | 179 197.00 | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 703 974.00 | 11 313 407.00 | | 10 703 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 760 513.00 | 11 330 166.00 | | 10 760 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 539.00 | -16 759.00 | | -56 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 914.00 | | 15 805.00 | 1 511 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 1 526 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 265.00 | 501 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 428.00 | | 545.00 | 502 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 802.00 | | 15 260.00 | 952 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 070.00 | 46 849.00 | 1 265.00 | 740 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 297.00 | 7 314.00 | 1 265.00 | 18 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 773.00 | 39 536.00 | | 721 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 331.00 | 444.00 | 1 685.00 | 84 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 235.00 | | 300.00 | 113 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 566.00 | 444.00 | 1 985.00 | 252 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 566.00 | 444.00 | 1 985.00 | 252 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | 1 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 115.00 | 1 226 115.00 | | 1 226 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 287.00 | 90 287.00 | | 90 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 129.00 | 109 129.00 | | 109 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 360.00 | | | 1 505 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 735.00 | | | 86 735.00 |
VB T. V. A. | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
VC Groupe et associés | 182 953.00 | | | 182 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 770.00 | | | 192 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 175.00 | | | 230 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 492.00 | | | 70 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 025.00 | 2 156 169.00 | 150 856.00 | 2 307 025.00 |
VW T.V.A. | 107 632.00 | 107 632.00 | | 107 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 122.00 | 2 198 122.00 | | 2 198 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |