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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 099.00 | 48 996.00 | 2 103.00 | 51 099.00 |
AH Fonds commercial | 541 541.00 | | 541 541.00 | 541 541.00 |
AN Terrains | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
AP Constructions | 295 455.00 | 281 904.00 | 13 551.00 | 295 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 897.00 | 667 140.00 | 103 757.00 | 770 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 789.00 | 998 040.00 | 676 749.00 | 1 674 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 528.00 | | 318 528.00 | 318 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 809.00 | 106 722.00 | 632 087.00 | 738 809.00 |
BZ Autres créances | 389 253.00 | 107 466.00 | 281 787.00 | 389 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 192.00 | 1 346.00 | 846.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 311 919.00 | | 311 919.00 | 311 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 317.00 | 215 534.00 | 1 605 782.00 | 1 821 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 106.00 | 1 213 575.00 | 2 282 531.00 | 3 496 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 176.00 | 318 176.00 | | 318 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | -954 695.00 | -225 072.00 | | -954 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 964.00 | -729 622.00 | | 9 964.00 |
DL TOTAL (I) | -420 305.00 | -430 269.00 | | -420 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 169.00 | 513 078.00 | | 411 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196 615.00 | 3 004 283.00 | | 1 196 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 139.00 | 867 739.00 | | 660 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 671.00 | 258 326.00 | | 233 671.00 |
EA Autres dettes | 182 414.00 | 170 919.00 | | 182 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 760.00 | 76 020.00 | | 16 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 836.00 | 4 892 436.00 | | 2 702 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 531.00 | 4 462 167.00 | | 2 282 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 061.00 | 1 880 338.00 | | 1 202 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 647.00 | | 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 560 944.00 | 40 989.00 | 2 601 933.00 | 2 560 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 944.00 | 40 989.00 | 2 601 933.00 | 2 560 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 360.00 | 44 000.00 | | 29 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 414.00 | 176 900.00 | | 40 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 774.00 | 220 900.00 | | 69 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 790.00 | 9 051.00 | | 11 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 208.00 | 12 151.00 | | 6 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 332.00 | 21 202.00 | | 21 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 442.00 | 199 698.00 | | 48 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 449.00 | 2 045 092.00 | | 4 239 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 485.00 | 2 774 714.00 | | 4 229 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 964.00 | -729 622.00 | | 9 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 072.00 | | 15 948.00 | 1 748 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 892.00 | 5 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 231.00 | 1 674 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 339.00 | 1 077 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 639.00 | | | 592 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 554.00 | | 9 824.00 | 1 093 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 879.00 | | 6 124.00 | 61 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 220.00 | 53 071.00 | 26 250.00 | 971 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 112.00 | 3 884.00 | | 45 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 108.00 | 49 187.00 | 26 250.00 | 926 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 722.00 | | | 106 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 558.00 | 454.00 | 1 200.00 | 109 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 280.00 | 454.00 | 56 200.00 | 271 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 280.00 | 454.00 | 56 200.00 | 271 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 454.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 139.00 | 660 139.00 | | 660 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 191.00 | 101 191.00 | | 101 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 414.00 | 182 414.00 | | 182 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 625 282.00 | 625 282.00 | | 625 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 527.00 | 113 527.00 | | 113 527.00 |
VB T. V. A. | 110 661.00 | 110 661.00 | | 110 661.00 |
VC Groupe et associés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 181.00 | 106 020.00 | 304 161.00 | 410 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 617.00 | | | 104 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VP Divers | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 586.00 | 191 586.00 | | 191 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 685.00 | 1 188 678.00 | 5 007.00 | 1 193 685.00 |
VW T.V.A. | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 222.00 | 1 202 061.00 | 304 161.00 | 1 506 222.00 |