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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 672.00 | 27 460.00 | 211.00 | 27 672.00 |
AH Fonds commercial | 474 037.00 | | 474 037.00 | 474 037.00 |
AN Terrains | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
AP Constructions | 295 455.00 | 245 317.00 | 50 139.00 | 295 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 704.00 | 544 636.00 | 123 068.00 | 667 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 238.00 | 872 413.00 | 659 824.00 | 1 532 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360 568.00 | | 360 568.00 | 360 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 781.00 | 83 872.00 | 1 367 909.00 | 1 451 781.00 |
BZ Autres créances | 677 869.00 | 111 066.00 | 566 803.00 | 677 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 192.00 | 801.00 | 1 391.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 569 783.00 | | 569 783.00 | 569 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 807.00 | | 109 807.00 | 109 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 000.00 | 195 739.00 | 2 976 261.00 | 3 172 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 238.00 | 1 068 152.00 | 3 636 086.00 | 4 704 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 475.00 | | | 161 475.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | -91 904.00 | -35 366.00 | | -91 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 395.00 | -56 539.00 | | -64 395.00 |
DL TOTAL (I) | 364 951.00 | 429 346.00 | | 364 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217.00 | 1 803.00 | | 1 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 070.00 | 542 070.00 | | 402 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237 546.00 | 1 173 099.00 | | 1 237 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 393.00 | 1 226 115.00 | | 1 070 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 003.00 | 318 352.00 | | 399 003.00 |
EA Autres dettes | 156 757.00 | 109 129.00 | | 156 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 149.00 | 654.00 | | 4 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 135.00 | 3 371 221.00 | | 3 271 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 086.00 | 3 800 567.00 | | 3 636 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 589.00 | 2 198 122.00 | | 2 033 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217.00 | 1 803.00 | | 1 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 070.00 | | | 402 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 955 696.00 | 1 487 997.00 | 10 443 694.00 | 8 955 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 955 696.00 | 1 487 997.00 | 10 443 694.00 | 8 955 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 454 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 065 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 38 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 496 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 831.00 | 10 246.00 | | 18 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 831.00 | 35 246.00 | | 18 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 235.00 | 34 170.00 | | 45 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 235.00 | 34 170.00 | | 45 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 405.00 | 1 076.00 | | -26 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 477 882.00 | 10 703 974.00 | | 10 477 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 542 277.00 | 10 760 513.00 | | 10 542 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 395.00 | -56 539.00 | | -64 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 454.00 | | 14 402.00 | 1 526 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 619.00 | 1 532 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 619.00 | 973 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 708.00 | | | 501 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 063.00 | | 14 402.00 | 968 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 655.00 | 40 377.00 | 8 619.00 | 785 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 346.00 | 3 114.00 | | 24 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 309.00 | 37 263.00 | 8 619.00 | 761 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 090.00 | 1 507.00 | 726.00 | 83 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 935.00 | 32.00 | 1 100.00 | 112 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 026.00 | 1 539.00 | 1 826.00 | 251 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 026.00 | 1 539.00 | 1 826.00 | 251 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 507.00 | 1 826.00 | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 393.00 | 1 070 393.00 | | 1 070 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 429.00 | 143 429.00 | | 143 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 401.00 | 101 401.00 | | 101 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 757.00 | 156 757.00 | | 156 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 264.00 | | | 1 364 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 516.00 | | | 87 516.00 |
VB T. V. A. | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
VC Groupe et associés | 173 314.00 | | | 173 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 914.00 | | | 203 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 797.00 | | | 264 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 807.00 | | | 109 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 141.00 | 2 077 983.00 | 163 158.00 | 2 241 141.00 |
VW T.V.A. | 125 192.00 | 125 192.00 | | 125 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 589.00 | 2 033 589.00 | | 2 033 589.00 |