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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 099.00 | 45 112.00 | 5 987.00 | 51 099.00 |
AH Fonds commercial | 541 541.00 | | 541 541.00 | 541 541.00 |
AN Terrains | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
AP Constructions | 295 455.00 | 269 708.00 | 25 747.00 | 295 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 412.00 | 656 399.00 | 131 012.00 | 787 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 072.00 | 1 026 220.00 | 721 852.00 | 1 748 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519 737.00 | | 519 737.00 | 519 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 569.00 | 106 722.00 | 855 847.00 | 962 569.00 |
BZ Autres créances | 1 449 026.00 | 108 666.00 | 1 340 360.00 | 1 449 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 192.00 | 892.00 | 51 300.00 | 52 192.00 |
CF Disponibilités | 862 673.00 | | 862 673.00 | 862 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 399.00 | | 110 399.00 | 110 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 595.00 | 216 280.00 | 3 740 315.00 | 3 956 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 667.00 | 1 242 500.00 | 4 462 167.00 | 5 704 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 176.00 | 318 176.00 | | 318 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | -225 072.00 | -156 299.00 | | -225 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 622.00 | -68 773.00 | | -729 622.00 |
DL TOTAL (I) | -430 269.00 | 299 353.00 | | -430 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 078.00 | 19 046.00 | | 513 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 004 283.00 | 1 272 587.00 | | 3 004 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 739.00 | 1 731 530.00 | | 867 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 326.00 | 444 662.00 | | 258 326.00 |
EA Autres dettes | 170 919.00 | 134 850.00 | | 170 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 020.00 | 49 539.00 | | 76 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 892 436.00 | 3 654 284.00 | | 4 892 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 167.00 | 3 953 637.00 | | 4 462 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 338.00 | 2 369 266.00 | | 1 880 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 2 051.00 | | 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 055.00 | 49 226.00 | 1 596 281.00 | 1 547 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 055.00 | 49 226.00 | 1 596 281.00 | 1 547 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 050.00 | |
GE Autres charges | | | 14 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -936 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 000.00 | 8 864.00 | | 44 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 900.00 | 600.00 | | 176 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 900.00 | 9 464.00 | | 220 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 051.00 | 17 161.00 | | 9 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 151.00 | 666.00 | | 12 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 202.00 | 17 827.00 | | 21 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 698.00 | -8 363.00 | | 199 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 092.00 | 12 386 793.00 | | 2 045 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 714.00 | 12 455 566.00 | | 2 774 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 622.00 | -68 773.00 | | -729 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 048.00 | | 20 037.00 | 1 885 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 014.00 | 1 748 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 014.00 | 1 093 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 639.00 | | | 592 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 578.00 | | 19 990.00 | 1 230 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 831.00 | | 47.00 | 61 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 383.00 | 60 700.00 | 144 863.00 | 1 055 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 041.00 | 6 071.00 | | 39 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 342.00 | 54 628.00 | 144 863.00 | 1 016 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 672.00 | 7 050.00 | | 99 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 152.00 | 606.00 | 1 200.00 | 110 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 824.00 | 7 656.00 | 1 200.00 | 264 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 824.00 | 7 656.00 | 1 200.00 | 264 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 050.00 | 1 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 739.00 | 867 739.00 | | 867 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 623.00 | 105 623.00 | | 105 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 919.00 | 170 919.00 | | 170 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
UX Autres créances clients | 849 042.00 | 849 042.00 | | 849 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 527.00 | 113 527.00 | | 113 527.00 |
VB T. V. A. | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VC Groupe et associés | 678 372.00 | 678 372.00 | | 678 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 431.00 | 504 617.00 | 7 814.00 | 512 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 253.00 | 58 539.00 | 55 714.00 | 114 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VP Divers | 246 155.00 | 246 155.00 | | 246 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 166.00 | 280 166.00 | | 280 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 399.00 | 110 399.00 | | 110 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 772.00 | 2 466 279.00 | 62 493.00 | 2 528 772.00 |
VW T.V.A. | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 153.00 | 1 880 338.00 | 7 814.00 | 1 888 153.00 |