| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 479.00 | 28 595.00 | 27 884.00 | 56 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 836.00 | 70 476.00 | 53 361.00 | 123 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 328.00 | 99 071.00 | 84 257.00 | 183 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
BZ Autres créances | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CF Disponibilités | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 693.00 | | 367 693.00 | 367 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 021.00 | 99 071.00 | 451 950.00 | 551 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 48 043.00 | 56 783.00 | | 48 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 896.00 | -8 741.00 | | 12 896.00 |
DL TOTAL (I) | 69 340.00 | 56 444.00 | | 69 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 636.00 | 20 359.00 | | 88 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 889.00 | 16 598.00 | | 16 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 258.00 | 161 327.00 | | 140 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 577.00 | 79 913.00 | | 71 577.00 |
EA Autres dettes | 59 442.00 | 3 695.00 | | 59 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 611.00 | 281 891.00 | | 382 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 950.00 | 338 335.00 | | 451 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 698.00 | | 63 249.00 | 164 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 619.00 | 183 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 592.00 | 180 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 694.00 | | 63 213.00 | 161 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | 36.00 | 3 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 383.00 | 13 280.00 | 44 592.00 | 130 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 383.00 | 13 280.00 | 44 592.00 | 130 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 258.00 | 140 258.00 | | 140 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 636.00 | 47 710.00 | 40 926.00 | 88 636.00 |
VI Groupe et associés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 148.00 | 317 148.00 | | 317 148.00 |
VW T.V.A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 611.00 | 341 684.00 | 40 926.00 | 382 611.00 |