| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 201.00 | 70 442.00 | 57 759.00 | 128 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 690.00 | 90 219.00 | 56 471.00 | 146 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 400.00 | 162 050.00 | 117 350.00 | 279 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 127.00 | 2 257.00 | 256 870.00 | 259 127.00 |
BZ Autres créances | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
CF Disponibilités | 168 547.00 | | 168 547.00 | 168 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 195.00 | 2 257.00 | 473 938.00 | 476 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 595.00 | 164 307.00 | 591 288.00 | 755 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 165 234.00 | 139 770.00 | | 165 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 815.00 | 25 464.00 | | 68 815.00 |
DL TOTAL (I) | 242 451.00 | 173 636.00 | | 242 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 956.00 | 83 617.00 | | 72 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | 1 138.00 | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 592.00 | 177 534.00 | | 169 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 273.00 | 119 262.00 | | 89 273.00 |
EA Autres dettes | 12 930.00 | 208 979.00 | | 12 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 837.00 | 590 530.00 | | 348 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 288.00 | 764 165.00 | | 591 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 149.00 | 543 519.00 | | 321 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 151.00 | 352.00 | | 2 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 412.00 | | 36 890.00 | 259 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 902.00 | 279 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 902.00 | 274 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 941.00 | | 36 851.00 | 254 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | 39.00 | 3 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 465.00 | 36 191.00 | 16 605.00 | 142 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 670.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 745.00 | 35 521.00 | 16 605.00 | 141 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 592.00 | 169 592.00 | | 169 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 256 870.00 | 256 870.00 | | 256 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 805.00 | 43 116.00 | 27 688.00 | 70 805.00 |
VI Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 067.00 | 304 067.00 | | 304 067.00 |
VW T.V.A. | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 837.00 | 321 149.00 | 27 688.00 | 348 837.00 |