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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 643.00 | 93 353.00 | 49 291.00 | 142 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 984.00 | 104 695.00 | 43 289.00 | 147 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 171.00 | 199 438.00 | 95 734.00 | 295 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 861.00 | 2 257.00 | 220 604.00 | 222 861.00 |
BZ Autres créances | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
CF Disponibilités | 93 833.00 | | 93 833.00 | 93 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 007.00 | 2 257.00 | 368 750.00 | 371 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 178.00 | 201 695.00 | 464 484.00 | 666 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 234 049.00 | 165 234.00 | | 234 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 361.00 | 68 815.00 | | -11 361.00 |
DL TOTAL (I) | 231 090.00 | 242 451.00 | | 231 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 420.00 | 72 956.00 | | 43 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 684.00 | 4 086.00 | | 5 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 641.00 | 169 592.00 | | 111 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 116.00 | 89 273.00 | | 54 116.00 |
EA Autres dettes | 18 533.00 | 12 930.00 | | 18 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 394.00 | 348 837.00 | | 233 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 484.00 | 591 288.00 | | 464 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 133.00 | 321 149.00 | | 224 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 676.00 | 2 151.00 | | 1 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 400.00 | | 15 771.00 | 279 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 891.00 | | 15 737.00 | 274 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | 35.00 | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 050.00 | 37 387.00 | | 162 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 660.00 | 37 387.00 | | 160 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 641.00 | 111 641.00 | | 111 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
UX Autres créances clients | 220 604.00 | 220 604.00 | | 220 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 743.00 | 32 482.00 | 9 261.00 | 41 743.00 |
VI Groupe et associés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 750.00 | 273 750.00 | | 273 750.00 |
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 394.00 | 224 133.00 | 9 261.00 | 233 394.00 |