| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 227.00 | 112 736.00 | 30 491.00 | 143 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 196.00 | 125 921.00 | 64 275.00 | 190 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 000.00 | 240 047.00 | 97 953.00 | 338 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 883.00 | 11 183.00 | 248 700.00 | 259 883.00 |
BZ Autres créances | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
CF Disponibilités | 108 032.00 | | 108 032.00 | 108 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 560.00 | 11 183.00 | 431 377.00 | 442 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 560.00 | 251 230.00 | 529 330.00 | 780 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 222 688.00 | 234 049.00 | | 222 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 057.00 | -11 361.00 | | 20 057.00 |
DL TOTAL (I) | 251 146.00 | 231 090.00 | | 251 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 222.00 | 43 420.00 | | 44 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 776.00 | 5 684.00 | | 20 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 642.00 | 111 641.00 | | 124 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 911.00 | 54 116.00 | | 81 911.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | 18 533.00 | | 3 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 184.00 | 233 394.00 | | 278 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 330.00 | 464 484.00 | | 529 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 224 133.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 676.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 171.00 | | 45 359.00 | 295 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530.00 | 338 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 333 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 627.00 | | 45 326.00 | 290 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | 33.00 | 3 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 438.00 | 43 139.00 | 2 530.00 | 199 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 048.00 | 43 139.00 | 2 530.00 | 198 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 642.00 | 124 642.00 | | 124 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 259 883.00 | 259 883.00 | | 259 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 222.00 | 19 626.00 | 24 596.00 | 44 222.00 |
VI Groupe et associés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 288.00 | 329 288.00 | | 329 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 016.00 | 251 420.00 | 24 596.00 | 276 016.00 |