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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 720.00 | 670.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 915.00 | 49 923.00 | 54 992.00 | 104 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 026.00 | 91 822.00 | 58 204.00 | 150 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 412.00 | 142 465.00 | 116 947.00 | 259 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 002.00 | 2 257.00 | 451 745.00 | 454 002.00 |
BZ Autres créances | 70 372.00 | | 70 372.00 | 70 372.00 |
CF Disponibilités | 111 548.00 | | 111 548.00 | 111 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 476.00 | 2 257.00 | 647 219.00 | 649 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 887.00 | 144 722.00 | 764 165.00 | 908 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 139 770.00 | 60 938.00 | | 139 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 464.00 | 78 832.00 | | 25 464.00 |
DL TOTAL (I) | 173 636.00 | 148 172.00 | | 173 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 617.00 | 91 424.00 | | 83 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 11 495.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 534.00 | 185 806.00 | | 177 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 262.00 | 84 121.00 | | 119 262.00 |
EA Autres dettes | 208 979.00 | 165 772.00 | | 208 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 530.00 | 538 618.00 | | 590 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 165.00 | 686 790.00 | | 764 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 519.00 | 478 402.00 | | 543 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 415.00 | | 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 404.00 | | 24 008.00 | 235 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 971.00 | | 23 970.00 | 230 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | 38.00 | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 996.00 | 27 469.00 | | 114 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 695.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 971.00 | 26 774.00 | | 114 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 534.00 | 177 534.00 | | 177 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 979.00 | 208 979.00 | | 208 979.00 |
UX Autres créances clients | 451 745.00 | 451 745.00 | | 451 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 265.00 | 36 254.00 | 47 011.00 | 83 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 079.00 | 533 079.00 | | 533 079.00 |
VW T.V.A. | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 530.00 | 543 519.00 | 47 011.00 | 590 530.00 |