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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 25.00 | 1 365.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 915.00 | 31 752.00 | 73 162.00 | 104 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 056.00 | 83 219.00 | 42 838.00 | 126 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 404.00 | 114 996.00 | 120 408.00 | 235 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 206.00 | 2 257.00 | 420 949.00 | 423 206.00 |
BZ Autres créances | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
CF Disponibilités | 70 928.00 | | 70 928.00 | 70 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 639.00 | 2 257.00 | 566 382.00 | 568 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 043.00 | 117 253.00 | 686 790.00 | 804 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 60 938.00 | 48 043.00 | | 60 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 832.00 | 12 896.00 | | 78 832.00 |
DL TOTAL (I) | 148 172.00 | 69 340.00 | | 148 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 424.00 | 88 636.00 | | 91 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 495.00 | 16 889.00 | | 11 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 806.00 | 140 258.00 | | 185 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 121.00 | 71 577.00 | | 84 121.00 |
EA Autres dettes | 165 772.00 | 59 442.00 | | 165 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 618.00 | 382 611.00 | | 538 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 790.00 | 451 950.00 | | 686 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 402.00 | 341 684.00 | | 478 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 328.00 | | 60 922.00 | 183 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 846.00 | 235 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 846.00 | 230 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 315.00 | | 59 502.00 | 180 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | 30.00 | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 071.00 | 24 771.00 | 8 846.00 | 99 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 071.00 | 24 746.00 | 8 846.00 | 99 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 257.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 806.00 | 185 806.00 | | 185 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 772.00 | 165 772.00 | | 165 772.00 |
UX Autres créances clients | 420 949.00 | | | 420 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 009.00 | 30 793.00 | 60 216.00 | 91 009.00 |
VI Groupe et associés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 057.00 | 492 057.00 | | 492 057.00 |
VW T.V.A. | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 618.00 | 478 402.00 | 60 216.00 | 538 618.00 |