| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 073 451.00 | 2 194 626.00 | 3 878 825.00 | 6 073 451.00 |
AH Fonds commercial | 6 783 239.00 | 2 774 572.00 | 4 008 667.00 | 6 783 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 134 596.00 | | 9 134 596.00 | 9 134 596.00 |
AN Terrains | 2 808 854.00 | 1 172 598.00 | 1 636 255.00 | 2 808 854.00 |
AP Constructions | 86 873 017.00 | 56 351 083.00 | 30 521 934.00 | 86 873 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 302 638.00 | 73 276 678.00 | 38 025 960.00 | 111 302 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 117 515.00 | 17 264 689.00 | 1 852 825.00 | 19 117 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 167 725.00 | | 12 167 725.00 | 12 167 725.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 566.00 | | 77 566.00 | 77 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 399 241.00 | 153 072 359.00 | 102 326 882.00 | 255 399 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 233 236.00 | | 7 233 236.00 | 7 233 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 203 696.00 | 442 023.00 | 49 761 673.00 | 50 203 696.00 |
BT Marchandises | 52 016.00 | | 52 016.00 | 52 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 965 002.00 | 2 972 219.00 | 16 992 784.00 | 19 965 002.00 |
BZ Autres créances | 63 626 764.00 | | 63 626 764.00 | 63 626 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
CF Disponibilités | 2 778 369.00 | | 2 778 369.00 | 2 778 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810 180.00 | | 810 180.00 | 810 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 687 389.00 | 3 418 053.00 | 141 269 336.00 | 144 687 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 086 630.00 | 156 490 412.00 | 243 596 218.00 | 400 086 630.00 |
CU Autres participations | 1 048 625.00 | 38 112.00 | 1 010 513.00 | 1 048 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 351 780.00 | 4 287 690.00 | | 5 351 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236 386.00 | 1 236 386.00 | | 1 236 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 297.00 | | | 152 297.00 |
DG Autres réserves | 910 308.00 | 910 308.00 | | 910 308.00 |
DH Report à nouveau | -39 501 594.00 | -39 893 227.00 | | -39 501 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 381 460.00 | 391 633.00 | | 12 381 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 967 531.00 | 715 647.00 | | 967 531.00 |
DK Provisions réglementées | 23 573.00 | 41 353.00 | | 23 573.00 |
DL TOTAL (I) | 51 521 740.00 | 37 689 789.00 | | 51 521 740.00 |
DP Provisions pour risques | 3 443 821.00 | 2 633 424.00 | | 3 443 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 206 723.00 | 10 949 899.00 | | 13 206 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 650 544.00 | 13 583 323.00 | | 16 650 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 618 258.00 | 14 868 375.00 | | 18 618 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 137 186.00 | 186.00 | | 20 137 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 439 900.00 | 69 179 917.00 | | 90 439 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 606 854.00 | 23 368 498.00 | | 29 606 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500 112.00 | 22 093 914.00 | | 6 500 112.00 |
EA Autres dettes | 10 002 149.00 | 35 630 518.00 | | 10 002 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 475.00 | 111 338.00 | | 119 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 423 934.00 | 165 252 746.00 | | 175 423 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 596 218.00 | 216 525 858.00 | | 243 596 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 126.00 | 48 195.00 | 1 850 321.00 | 1 802 126.00 |
FD Production vendue biens | 782 011 164.00 | 140 856 330.00 | 922 867 494.00 | 782 011 164.00 |
FG Production vendue services | 9 927 081.00 | 52 031.00 | 9 979 112.00 | 9 927 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 740 372.00 | 140 956 555.00 | 934 696 927.00 | 793 740 372.00 |
FM Production stockée | | | 267 387.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 223 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 499 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 413 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 292 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 498 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 357 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 341 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 188 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 576 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 766 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 844 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 757 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 602.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 928.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 048 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 429 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 449 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 447 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 128 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 541.00 | 16 173.00 | | 14 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 259.00 | 109 129.00 | | 305 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 398 784.00 | 121 451.00 | | 3 398 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 718 584.00 | 246 753.00 | | 3 718 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595 579.00 | 783 285.00 | | 1 595 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 784.00 | 166 123.00 | | 10 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 179 942.00 | 27 944.00 | | 2 179 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786 305.00 | 977 352.00 | | 3 786 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 721.00 | -730 599.00 | | -67 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -322 849.00 | -44 528.00 | | -322 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 587 389.00 | 733 738 319.00 | | 955 587 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 205 929.00 | 733 346 686.00 | | 943 205 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 381 460.00 | 391 633.00 | | 12 381 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 334 774.00 | | 42 057 099.00 | 256 334 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 868 306.00 | 1 126 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 674 760.00 | 29 317 872.00 | 255 399 241.00 | 13 674 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 991 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 674 760.00 | 449 566.00 | 232 281 748.00 | 13 674 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 055 601.00 | | 3 935 686.00 | 18 055 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 302 143.00 | | 38 103 931.00 | 208 302 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 977 031.00 | | 17 482.00 | 29 977 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 706 424.00 | 14 766 605.00 | 438 782.00 | 138 706 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741 033.00 | 1 228 166.00 | | 3 741 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 965 391.00 | 13 538 438.00 | 438 782.00 | 134 965 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 596.00 | | 21 023.00 | 44 596.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 725 803.00 | 3 474 104.00 | 3 549 363.00 | 16 725 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 897.00 | 442 023.00 | 171 897.00 | 171 897.00 |
6T Sur comptes clients | 3 494 427.00 | 287 297.00 | 809 505.00 | 3 494 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 708 248.00 | 729 320.00 | 981 402.00 | 3 708 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 478 647.00 | 4 203 424.00 | 4 551 789.00 | 20 478 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 574 101.00 | 1 179 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 449 381.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 179 942.00 | 3 371 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 137 186.00 | 186.00 | | 20 137 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 439 900.00 | 90 439 900.00 | | 90 439 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 008 877.00 | 10 008 877.00 | | 10 008 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 110 656.00 | 18 110 656.00 | | 18 110 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500 112.00 | 6 500 112.00 | | 6 500 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 683 550.00 | 7 683 550.00 | | 7 683 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 475.00 | 119 475.00 | | 119 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
UX Autres créances clients | 17 357 148.00 | | | 17 357 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212 586.00 | | | 212 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 607 854.00 | | | 2 607 854.00 |
VB T. V. A. | 12 531 032.00 | | | 12 531 032.00 |
VC Groupe et associés | 27 880 367.00 | | | 27 880 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 196 689.00 | 7 196 689.00 | | 7 196 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 421 569.00 | 3 004 902.00 | 8 416 667.00 | 11 421 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 318 599.00 | 2 318 599.00 | | 2 318 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 001 904.00 | | | 3 001 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 100 693.00 | | | 7 100 693.00 |
VP Divers | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479 165.00 | 1 479 165.00 | | 1 479 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 870 706.00 | | | 15 870 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 180.00 | | | 810 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 479 512.00 | 84 401 946.00 | 77 566.00 | 84 479 512.00 |
VW T.V.A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 423 934.00 | 146 870 267.00 | 8 416 667.00 | 175 423 934.00 |