| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 196 198.00 | 9 732 560.00 | 9 463 637.00 | 19 196 198.00 |
AH Fonds commercial | 6 783 239.00 | 3 048 814.00 | 3 734 425.00 | 6 783 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 763.00 | | 230 763.00 | 230 763.00 |
AN Terrains | 3 262 320.00 | 1 664 043.00 | 1 598 278.00 | 3 262 320.00 |
AP Constructions | 87 713 040.00 | 60 026 750.00 | 27 686 290.00 | 87 713 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 033 168.00 | 96 041 991.00 | 40 991 177.00 | 137 033 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 138 049.00 | 18 261 520.00 | 876 529.00 | 19 138 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 902 182.00 | | 902 182.00 | 902 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 248.00 | | 76 248.00 | 76 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 169 299.00 | 188 775 679.00 | 86 393 620.00 | 275 169 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 715 413.00 | | 7 715 413.00 | 7 715 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 708 530.00 | 102 731.00 | 43 605 799.00 | 43 708 530.00 |
BT Marchandises | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 014 674.00 | 2 134 761.00 | 29 879 913.00 | 32 014 674.00 |
BZ Autres créances | 36 044 213.00 | | 36 044 213.00 | 36 044 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
CF Disponibilités | 1 679 287.00 | | 1 679 287.00 | 1 679 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 924.00 | | 528 924.00 | 528 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 710 903.00 | 2 241 303.00 | 119 469 600.00 | 121 710 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 880 202.00 | 191 016 982.00 | 205 863 220.00 | 396 880 202.00 |
CU Autres participations | 834 091.00 | | 834 091.00 | 834 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200 000.00 | 70 000 000.00 | | 25 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 351 780.00 | 5 351 780.00 | | 5 351 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236 386.00 | 1 236 386.00 | | 1 236 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 297.00 | 152 297.00 | | 152 297.00 |
DG Autres réserves | 910 308.00 | 910 308.00 | | 910 308.00 |
DH Report à nouveau | -18 053 857.00 | -44 792 776.00 | | -18 053 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 072 102.00 | -18 061 081.00 | | -2 072 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 484 000.00 | 2 907 425.00 | | 2 484 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 208 812.00 | 17 704 338.00 | | 15 208 812.00 |
DP Provisions pour risques | 145 312.00 | 906 536.00 | | 145 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 897 629.00 | 18 493 277.00 | | 16 897 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 042 941.00 | 19 399 813.00 | | 17 042 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885 264.00 | 5 772 146.00 | | 2 885 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000 000.00 | 39 700 000.00 | | 45 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 225 900.00 | 91 763 755.00 | | 91 225 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 059 153.00 | 30 919 698.00 | | 26 059 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 216 288.00 | 1 464 164.00 | | 2 216 288.00 |
EA Autres dettes | 6 180 837.00 | 5 415 869.00 | | 6 180 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 025.00 | 33 137.00 | | 44 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 611 467.00 | 175 068 769.00 | | 173 611 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 863 220.00 | 212 172 921.00 | | 205 863 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 525.00 | 1 374.00 | 1 300 899.00 | 1 299 525.00 |
FD Production vendue biens | 714 714 626.00 | 175 286 359.00 | 890 000 986.00 | 714 714 626.00 |
FG Production vendue services | 9 820 667.00 | 42 698.00 | 9 863 365.00 | 9 820 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 834 818.00 | 175 330 431.00 | 901 165 250.00 | 725 834 818.00 |
FM Production stockée | | | -3 008 913.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 315 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 662 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 012 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 960 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 949 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 233 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 136 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 182 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 108 732.00 | |
GE Autres charges | | | 696 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 240 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422 213.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 392 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 300.00 | 144 822.00 | | 429 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 386.00 | 658 948.00 | | 475 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 004 010.00 | 910 878.00 | | 8 004 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 908 697.00 | 1 714 648.00 | | 8 908 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 878 823.00 | 2 670 343.00 | | 5 878 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 006.00 | 257 680.00 | | 80 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 707 002.00 | 6 769 508.00 | | 4 707 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 665 831.00 | 9 697 531.00 | | 10 665 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757 134.00 | -7 982 883.00 | | -1 757 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 602.00 | -103 154.00 | | -39 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 975 954.00 | 930 431 592.00 | | 912 975 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 048 055.00 | 948 492 673.00 | | 915 048 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 072 102.00 | -18 061 081.00 | | -2 072 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 425 030.00 | | 10 945 136.00 | 269 425 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 900.00 | 910 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 844 649.00 | 4 356 217.00 | 275 169 299.00 | 844 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 26 210 200.00 | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 842 849.00 | 4 335 317.00 | 248 048 759.00 | 842 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 880 358.00 | | 331 643.00 | 25 880 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 631 657.00 | | 10 595 269.00 | 242 631 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 015.00 | | 18 224.00 | 913 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 842 849.00 | | | 842 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 728 665.00 | 17 323 711.00 | 4 686 697.00 | 174 728 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 315 336.00 | 2 466 039.00 | | 10 315 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 413 329.00 | 14 857 672.00 | 4 686 697.00 | 164 413 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 399 814.00 | 4 656 660.00 | 7 013 532.00 | 19 399 814.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 525 000.00 | 1 410 000.00 | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 439 406.00 | 102 731.00 | 439 406.00 | 439 406.00 |
6T Sur comptes clients | 2 134 484.00 | 197 289.00 | 197 012.00 | 2 134 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 102 701.00 | 1 710 020.00 | 2 161 418.00 | 4 102 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 502 515.00 | 6 366 680.00 | 9 174 950.00 | 23 502 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408 752.00 | 1 622 241.00 | |
UG ‐ Financières | | 392 469.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 565 458.00 | 7 552 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 225 900.00 | 91 225 900.00 | | 91 225 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 809 447.00 | 9 809 447.00 | | 9 809 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 396 015.00 | 15 396 015.00 | | 15 396 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 216 288.00 | 2 216 288.00 | | 2 216 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 177 790.00 | 5 177 790.00 | | 5 177 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 248.00 | | 76 248.00 | 76 248.00 |
UX Autres créances clients | 30 370 787.00 | 30 370 787.00 | | 30 370 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307 360.00 | 307 360.00 | | 307 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 643 887.00 | 1 643 887.00 | | 1 643 887.00 |
VB T. V. A. | 15 075 476.00 | 15 075 476.00 | | 15 075 476.00 |
VC Groupe et associés | 15 920 013.00 | 15 920 013.00 | | 15 920 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 474.00 | 467 474.00 | | 467 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 417 789.00 | 2 417 789.00 | | 2 417 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 047.00 | 1 003 047.00 | | 1 003 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541 038.00 | 541 038.00 | | 541 038.00 |
VP Divers | 2 606 548.00 | 2 606 548.00 | | 2 606 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828 492.00 | 828 492.00 | | 828 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 530.00 | 1 588 530.00 | | 1 588 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 924.00 | 528 924.00 | | 528 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 664 060.00 | 68 587 811.00 | 76 248.00 | 68 664 060.00 |
VW T.V.A. | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 611 467.00 | 128 611 467.00 | | 173 611 467.00 |