| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 633 359.00 | 7 357 936.00 | 10 275 423.00 | 17 633 359.00 |
AH Fonds commercial | 6 783 239.00 | 2 957 400.00 | 3 825 839.00 | 6 783 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 463 759.00 | | 1 463 759.00 | 1 463 759.00 |
AN Terrains | 3 236 524.00 | 1 600 132.00 | 1 636 392.00 | 3 236 524.00 |
AP Constructions | 87 647 494.00 | 58 258 057.00 | 29 389 437.00 | 87 647 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 845 907.00 | 88 066 348.00 | 43 779 559.00 | 131 845 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 045 406.00 | 18 013 793.00 | 1 031 613.00 | 19 045 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 856 327.00 | | 856 327.00 | 856 327.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 425 030.00 | 176 253 665.00 | 93 171 364.00 | 269 425 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 624 056.00 | | 7 624 056.00 | 7 624 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 717 444.00 | 439 406.00 | 46 278 038.00 | 46 717 444.00 |
BT Marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 489 721.00 | 2 134 484.00 | 33 355 237.00 | 35 489 721.00 |
BZ Autres créances | 28 965 878.00 | | 28 965 878.00 | 28 965 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
CF Disponibilités | 2 181 700.00 | | 2 181 700.00 | 2 181 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542 642.00 | | 542 642.00 | 542 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 579 258.00 | 2 577 701.00 | 119 001 557.00 | 121 579 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 004 288.00 | 178 831 366.00 | 212 172 921.00 | 391 004 288.00 |
CU Autres participations | 834 091.00 | | 834 091.00 | 834 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 351 780.00 | 5 351 780.00 | | 5 351 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236 386.00 | 1 236 386.00 | | 1 236 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 297.00 | 152 297.00 | | 152 297.00 |
DG Autres réserves | 910 308.00 | 910 308.00 | | 910 308.00 |
DH Report à nouveau | -44 792 776.00 | -27 120 135.00 | | -44 792 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 061 080.00 | -17 672 642.00 | | -18 061 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 907 425.00 | 3 387 479.00 | | 2 907 425.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 967.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 704 338.00 | 36 248 441.00 | | 17 704 338.00 |
DP Provisions pour risques | 906 536.00 | 2 362 485.00 | | 906 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 493 277.00 | 13 698 895.00 | | 18 493 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 399 813.00 | 16 061 380.00 | | 19 399 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 772 146.00 | 8 420 639.00 | | 5 772 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 700 000.00 | 36 462 186.00 | | 39 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 763 755.00 | 91 794 147.00 | | 91 763 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 919 698.00 | 30 341 781.00 | | 30 919 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 464 164.00 | 5 487 646.00 | | 1 464 164.00 |
EA Autres dettes | 5 415 869.00 | 6 336 759.00 | | 5 415 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 137.00 | 113 238.00 | | 33 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 068 770.00 | 178 956 395.00 | | 175 068 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 172 921.00 | 231 266 216.00 | | 212 172 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 211.00 | 2 205.00 | 1 274 415.00 | 1 272 211.00 |
FD Production vendue biens | 753 701 039.00 | 155 775 356.00 | 909 476 395.00 | 753 701 039.00 |
FG Production vendue services | 10 114 107.00 | 36 419.00 | 10 150 526.00 | 10 114 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 087 357.00 | 155 813 979.00 | 920 901 336.00 | 765 087 357.00 |
FM Production stockée | | | 597 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | 550 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 349 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 573 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 231 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 025 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 480 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 050 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 514 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 821 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 438 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 290 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 552 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 557 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 325 291.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 102 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 240 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 181 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 822.00 | 362 169.00 | | 144 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 948.00 | 1 029 680.00 | | 658 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 910 878.00 | 1 209 455.00 | | 910 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 648.00 | 2 601 303.00 | | 1 714 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670 343.00 | 536 414.00 | | 2 670 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 680.00 | 292 676.00 | | 257 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 769 508.00 | 304 088.00 | | 6 769 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 697 531.00 | 1 133 179.00 | | 9 697 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 982 883.00 | 1 468 125.00 | | -7 982 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 154.00 | -143 093.00 | | -103 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 431 592.00 | 926 401 989.00 | | 930 431 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 492 673.00 | 944 074 630.00 | | 948 492 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 061 081.00 | -17 672 642.00 | | -18 061 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 868 500.00 | | 12 030 615.00 | 273 868 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 004.00 | 913 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 416 797.00 | 14 057 289.00 | 269 425 030.00 | 2 416 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179 142.00 | 25 880 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 797.00 | 13 652 142.00 | 242 631 657.00 | 2 416 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 807 677.00 | | 1 251 823.00 | 24 807 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 926 092.00 | | 10 774 504.00 | 247 926 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 731.00 | | 4 288.00 | 1 134 731.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 856 327.00 | | | 856 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 896 111.00 | 20 470 384.00 | 13 637 830.00 | 167 896 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 341 469.00 | 2 973 867.00 | | 7 341 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 554 642.00 | 17 496 517.00 | 13 637 830.00 | 160 554 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 061 380.00 | 6 296 360.00 | 2 957 927.00 | 16 061 380.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 525 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 366 623.00 | 439 406.00 | 366 623.00 | 366 623.00 |
6T Sur comptes clients | 2 647 110.00 | 109 824.00 | 622 450.00 | 2 647 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 055 656.00 | 2 074 230.00 | 1 027 185.00 | 3 055 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 120 004.00 | 8 370 590.00 | 3 988 079.00 | 19 120 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 101 777.00 | 1 938 381.00 | |
UG ‐ Financières | | 440 779.00 | 1 240 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 769 508.00 | 770 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 700 000.00 | | | 39 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 763 755.00 | 91 763 755.00 | | 91 763 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 093 982.00 | 10 093 982.00 | | 10 093 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 172 510.00 | 20 172 510.00 | | 20 172 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 464 164.00 | 1 464 164.00 | | 1 464 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 413 552.00 | 4 413 552.00 | | 4 413 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
UX Autres créances clients | 33 713 842.00 | 33 713 842.00 | | 33 713 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305 252.00 | 305 252.00 | | 305 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 775 879.00 | 1 775 879.00 | | 1 775 879.00 |
VB T. V. A. | 11 214 589.00 | 11 214 589.00 | | 11 214 589.00 |
VC Groupe et associés | 11 555 363.00 | 11 555 363.00 | | 11 555 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 419 210.00 | 3 002 543.00 | 2 416 667.00 | 5 419 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 317.00 | 1 002 317.00 | | 1 002 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 666.00 | | | 3 000 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695 801.00 | 695 801.00 | | 695 801.00 |
VP Divers | 2 804 938.00 | 2 604 938.00 | | 2 804 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632 439.00 | 632 439.00 | | 632 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385 304.00 | 2 385 304.00 | | 2 385 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 642.00 | 542 642.00 | | 542 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 077 165.00 | 64 998 241.00 | 78 924.00 | 65 077 165.00 |
VW T.V.A. | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 068 770.00 | 132 952 102.00 | 2 416 667.00 | 175 068 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 332.00 | 2 334.00 | | 2 332.00 |