| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 489 402.00 | 4 475 482.00 | 10 013 920.00 | 14 489 402.00 |
AH Fonds commercial | 6 783 239.00 | 2 865 986.00 | 3 917 253.00 | 6 783 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 535 035.00 | | 3 535 035.00 | 3 535 035.00 |
AN Terrains | 2 878 986.00 | 1 231 407.00 | 1 647 580.00 | 2 878 986.00 |
AP Constructions | 93 255 067.00 | 60 560 153.00 | 32 694 915.00 | 93 255 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 680 580.00 | 80 628 191.00 | 49 052 389.00 | 129 680 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 670 787.00 | 18 134 892.00 | 1 535 894.00 | 19 670 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 428 672.00 | | 2 428 672.00 | 2 428 672.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 122.00 | | 86 122.00 | 86 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 868 500.00 | 167 934 223.00 | 105 934 277.00 | 273 868 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 297 023.00 | | 7 297 023.00 | 7 297 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 120 335.00 | 366 623.00 | 45 753 712.00 | 46 120 335.00 |
BT Marchandises | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 374 463.00 | 2 647 110.00 | 34 727 353.00 | 37 374 463.00 |
BZ Autres créances | 35 178 564.00 | | 35 178 564.00 | 35 178 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
CF Disponibilités | 1 793 758.00 | | 1 793 758.00 | 1 793 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 961.00 | | 563 961.00 | 563 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 349 483.00 | 3 017 544.00 | 125 331 939.00 | 128 349 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 217 983.00 | 170 951 767.00 | 231 266 216.00 | 402 217 983.00 |
CU Autres participations | 1 048 609.00 | 38 112.00 | 1 010 497.00 | 1 048 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 351 780.00 | 5 351 780.00 | | 5 351 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236 386.00 | 1 236 386.00 | | 1 236 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 297.00 | 152 297.00 | | 152 297.00 |
DG Autres réserves | 910 308.00 | 910 308.00 | | 910 308.00 |
DH Report à nouveau | -27 120 135.00 | -39 501 594.00 | | -27 120 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 672 642.00 | 12 381 460.00 | | -17 672 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 387 479.00 | 967 531.00 | | 3 387 479.00 |
DK Provisions réglementées | 2 967.00 | 23 573.00 | | 2 967.00 |
DL TOTAL (I) | 36 248 441.00 | 51 521 740.00 | | 36 248 441.00 |
DP Provisions pour risques | 2 362 485.00 | 3 443 821.00 | | 2 362 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 698 895.00 | 13 206 723.00 | | 13 698 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 061 380.00 | 16 650 544.00 | | 16 061 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 420 639.00 | 18 618 258.00 | | 8 420 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 462 186.00 | 20 137 186.00 | | 36 462 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 794 147.00 | 90 439 900.00 | | 91 794 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 341 781.00 | 29 606 854.00 | | 30 341 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 487 646.00 | 6 500 112.00 | | 5 487 646.00 |
EA Autres dettes | 6 336 759.00 | 10 002 149.00 | | 6 336 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 238.00 | 119 475.00 | | 113 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 956 395.00 | 175 423 934.00 | | 178 956 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 266 216.00 | 243 596 218.00 | | 231 266 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 560.00 | 1 014.00 | 1 293 574.00 | 1 292 560.00 |
FD Production vendue biens | 764 289 248.00 | 146 863 813.00 | 911 153 061.00 | 764 289 248.00 |
FG Production vendue services | 9 272 344.00 | 689 378.00 | 9 961 723.00 | 9 272 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 854 153.00 | 147 554 205.00 | 922 408 358.00 | 774 854 153.00 |
FM Production stockée | | | -4 083 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | 924 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 806 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 379 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 220 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 000 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 579 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 273 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 821 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 450 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 108 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 955 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 998 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 619 004.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 121 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 452 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 283 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 169.00 | 14 541.00 | | 362 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029 680.00 | 305 259.00 | | 1 029 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 209 455.00 | 3 398 784.00 | | 1 209 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601 303.00 | 3 718 584.00 | | 2 601 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536 414.00 | 1 595 579.00 | | 536 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 676.00 | 10 784.00 | | 292 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 088.00 | 2 179 942.00 | | 304 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133 179.00 | 3 786 305.00 | | 1 133 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468 125.00 | -67 721.00 | | 1 468 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 093.00 | -322 849.00 | | -143 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 401 989.00 | 955 587 389.00 | | 926 401 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 074 630.00 | 943 205 929.00 | | 944 074 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 672 642.00 | 12 381 460.00 | | -17 672 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 399 241.00 | | 34 143 762.00 | 255 399 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 803.00 | 1 134 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 132 737.00 | 2 541 766.00 | 273 868 500.00 | 13 132 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -20 800.00 | | 24 807 677.00 | -20 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 153 537.00 | 2 538 963.00 | 247 926 092.00 | 13 153 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 991 287.00 | | 2 795 590.00 | 21 991 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 281 748.00 | | 31 336 844.00 | 232 281 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 206.00 | | 11 328.00 | 1 126 206.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 143 125.00 | | | 13 143 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 034 247.00 | 17 108 166.00 | 2 246 302.00 | 153 034 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969 199.00 | 2 372 270.00 | | 4 969 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 065 048.00 | 14 735 896.00 | 2 246 302.00 | 148 065 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 573.00 | | 20 606.00 | 23 573.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 650 544.00 | 1 711 231.00 | 2 300 395.00 | 16 650 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 442 023.00 | 366 623.00 | 442 023.00 | 442 023.00 |
6T Sur comptes clients | 2 972 219.00 | 170 268.00 | 495 376.00 | 2 972 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 456 165.00 | 536 891.00 | 937 399.00 | 3 456 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 130 282.00 | 2 248 121.00 | 3 258 399.00 | 20 130 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492 025.00 | 2 022 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 452 008.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304 088.00 | 1 236 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 462 186.00 | 186.00 | | 36 462 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 794 147.00 | 91 794 147.00 | | 91 794 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 954 744.00 | 9 954 744.00 | | 9 954 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 251 437.00 | 20 251 437.00 | | 20 251 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 487 646.00 | 5 487 646.00 | | 5 487 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717 157.00 | 3 717 157.00 | | 3 717 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 238.00 | 113 238.00 | | 113 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
UX Autres créances clients | 35 061 257.00 | | | 35 061 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302 582.00 | | | 302 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 313 206.00 | | | 2 313 206.00 |
VB T. V. A. | 11 980 703.00 | | | 11 980 703.00 |
VC Groupe et associés | 15 892 273.00 | | | 15 892 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 420 562.00 | 3 000 000.00 | 5 420 562.00 | 8 420 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 619 601.00 | 2 619 601.00 | | 2 619 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 325 000.00 | | | 16 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653 729.00 | | | 653 729.00 |
VP Divers | 2 751 895.00 | | | 2 751 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592 943.00 | | | 3 592 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 961.00 | | | 563 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 203 110.00 | 73 116 988.00 | 86 122.00 | 73 203 110.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 956 395.00 | 137 073 833.00 | 5 420 562.00 | 178 956 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 334.00 | | | 2 334.00 |