| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 297 963.00 | 13 769 714.00 | 6 528 249.00 | 20 297 963.00 |
AH Fonds commercial | 6 732 749.00 | 3 231 642.00 | 3 501 107.00 | 6 732 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 465.00 | | 192 465.00 | 192 465.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
AN Terrains | 3 474 315.00 | 1 782 891.00 | 1 691 424.00 | 3 474 315.00 |
AP Constructions | 90 132 249.00 | 66 896 959.00 | 23 235 290.00 | 90 132 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 503 458.00 | 110 298 823.00 | 38 204 636.00 | 148 503 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 573 622.00 | 16 261 938.00 | 2 311 684.00 | 18 573 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 507 534.00 | | 2 507 534.00 | 2 507 534.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 343 957.00 | 212 241 967.00 | 79 101 989.00 | 291 343 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 024 347.00 | 14 701.00 | 9 009 646.00 | 9 024 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 815 726.00 | 461 444.00 | 39 354 282.00 | 39 815 726.00 |
BT Marchandises | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 850 786.00 | 1 743 257.00 | 25 107 529.00 | 26 850 786.00 |
BZ Autres créances | 75 335 110.00 | | 75 335 110.00 | 75 335 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
CF Disponibilités | 1 816 362.00 | | 1 816 362.00 | 1 816 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 737.00 | | 276 737.00 | 276 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 180 557.00 | 2 223 213.00 | 150 957 344.00 | 153 180 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 524 514.00 | 214 465 180.00 | 230 059 334.00 | 444 524 514.00 |
CU Autres participations | 834 091.00 | | 834 091.00 | 834 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200 000.00 | 25 200 000.00 | | 25 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 351 780.00 | 5 351 780.00 | | 5 351 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236 386.00 | 1 236 386.00 | | 1 236 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 297.00 | 152 297.00 | | 152 297.00 |
DG Autres réserves | | 910 308.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 283 962.00 | -20 125 958.00 | | -8 283 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 997 562.00 | 10 931 689.00 | | 14 997 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 821 411.00 | 2 134 776.00 | | 1 821 411.00 |
DL TOTAL (I) | 40 475 474.00 | 25 791 277.00 | | 40 475 474.00 |
DP Provisions pour risques | | 129 388.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 031 651.00 | 15 966 707.00 | | 15 031 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 031 651.00 | 16 096 094.00 | | 15 031 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402 809.00 | 4 828 855.00 | | 4 402 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 063 174.00 | 87 244 000.00 | | 92 063 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 133 737.00 | 29 016 792.00 | | 34 133 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 356 014.00 | 2 744 781.00 | | 2 356 014.00 |
EA Autres dettes | 6 545 187.00 | 5 868 074.00 | | 6 545 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 287.00 | 72 763.00 | | 51 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 552 209.00 | 174 775 265.00 | | 174 552 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 059 334.00 | 216 662 636.00 | | 230 059 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 442.00 | 6 842.00 | 1 370 284.00 | 1 363 442.00 |
FD Production vendue biens | 780 764 040.00 | 190 621 890.00 | 971 385 930.00 | 780 764 040.00 |
FG Production vendue services | 12 108 532.00 | 29 876.00 | 12 138 408.00 | 12 108 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 236 014.00 | 190 658 608.00 | 984 894 623.00 | 794 236 014.00 |
FM Production stockée | | | -7 194 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 934 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 717 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 918 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 667 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 397 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -586 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 502 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 862 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 167 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 290 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 180 346.00 | |
GE Autres charges | | | 405 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 680 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 237 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 961 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 744.00 | 131 446.00 | | 17 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 119.00 | 1 186 299.00 | | 250 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 152 795.00 | 4 820 648.00 | | 1 152 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420 658.00 | 6 138 393.00 | | 1 420 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 609.00 | 2 925 514.00 | | 507 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 218.00 | 1 240 101.00 | | 3 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 1 280 532.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 827.00 | 5 446 147.00 | | 590 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829 831.00 | 692 245.00 | | 829 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 891 886.00 | 111 224.00 | | 891 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901 776.00 | 118 883.00 | | 1 901 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 697 101.00 | 936 710 749.00 | | 987 697 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 699 538.00 | 925 779 061.00 | | 972 699 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 997 562.00 | 10 931 689.00 | | 14 997 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 153 930.00 | | 15 453 992.00 | 281 153 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 160.00 | 903 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 328 029.00 | 1 935 936.00 | 291 343 957.00 | 3 328 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 27 223 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 029.00 | 1 902 775.00 | 263 217 068.00 | 3 328 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 517 951.00 | | 705 226.00 | 26 517 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 703 310.00 | | 14 744 562.00 | 253 703 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 669.00 | | 4 202.00 | 932 669.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 507 534.00 | | | 2 507 534.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 850 825.00 | 15 290 700.00 | 1 899 558.00 | 198 850 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 967 225.00 | 2 034 132.00 | 1.00 | 14 967 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 883 600.00 | 13 256 568.00 | 1 899 557.00 | 183 883 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 096 094.00 | 1 625 056.00 | 2 689 500.00 | 16 096 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 514 179.00 | 476 145.00 | 514 179.00 | 514 179.00 |
6T Sur comptes clients | 1 924 271.00 | 111 625.00 | 292 638.00 | 1 924 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 442 261.00 | 587 770.00 | 806 817.00 | 2 442 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 538 355.00 | 2 212 825.00 | 3 496 317.00 | 18 538 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 768 116.00 | 2 343 522.00 | |
UG ‐ Financières | | 364 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 1 152 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 063 174.00 | 92 063 174.00 | | 92 063 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 683 961.00 | 13 683 961.00 | | 13 683 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 876 537.00 | 16 876 537.00 | | 16 876 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 727 314.00 | 1 727 314.00 | | 1 727 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 356 014.00 | 2 356 014.00 | | 2 356 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777 859.00 | 4 777 859.00 | | 4 777 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
UX Autres créances clients | 24 796 565.00 | 24 796 565.00 | | 24 796 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350 674.00 | 350 674.00 | | 350 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054 221.00 | 2 054 221.00 | | 2 054 221.00 |
VB T. V. A. | 8 344 720.00 | 8 344 720.00 | | 8 344 720.00 |
VC Groupe et associés | 62 806 088.00 | 62 806 088.00 | | 62 806 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 325.00 | 289 325.00 | | 289 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 113 485.00 | 720 508.00 | 2 857 143.00 | 4 113 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 767 328.00 | 1 767 328.00 | | 1 767 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 714 286.00 | | | 10 714 286.00 |
VP Divers | 76 575.00 | 76 575.00 | | 76 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844 902.00 | 1 844 902.00 | | 1 844 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756 772.00 | 3 756 772.00 | | 3 756 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 737.00 | 276 737.00 | | 276 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 521 646.00 | 102 472 018.00 | 49 627.00 | 102 521 646.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 552 209.00 | 136 159 232.00 | 2 857 143.00 | 174 552 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 192.00 | | | 2 192.00 |