| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 339 431.00 | 11 826 997.00 | 7 512 434.00 | 19 339 431.00 |
AH Fonds commercial | 6 732 749.00 | 3 140 228.00 | 3 592 521.00 | 6 732 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 771.00 | | 445 771.00 | 445 771.00 |
AN Terrains | 3 236 219.00 | 1 715 632.00 | 1 520 586.00 | 3 236 219.00 |
AP Constructions | 87 495 247.00 | 63 083 967.00 | 24 411 279.00 | 87 495 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 356 363.00 | 102 331 636.00 | 39 024 727.00 | 141 356 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 230 253.00 | 16 752 365.00 | 1 477 889.00 | 18 230 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 999 086.00 | | 2 999 086.00 | 2 999 086.00 |
AX Avances et acomptes | 386 143.00 | | 386 143.00 | 386 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 585.00 | | 78 585.00 | 78 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 153 930.00 | 198 850 825.00 | 82 303 105.00 | 281 153 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 438 300.00 | 5 474.00 | 8 432 826.00 | 8 438 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 010 106.00 | 508 705.00 | 46 501 400.00 | 47 010 106.00 |
BT Marchandises | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 074 859.00 | 1 924 271.00 | 24 150 589.00 | 26 074 859.00 |
BZ Autres créances | 49 647 005.00 | | 49 647 005.00 | 49 647 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
CF Disponibilités | 5 157 666.00 | | 5 157 666.00 | 5 157 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 956.00 | | 442 956.00 | 442 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 801 792.00 | 2 442 261.00 | 134 359 531.00 | 136 801 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 955 722.00 | 201 293 086.00 | 216 662 636.00 | 417 955 722.00 |
CU Autres participations | 834 091.00 | | 834 091.00 | 834 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200 000.00 | 25 200 000.00 | | 25 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 351 780.00 | 5 351 780.00 | | 5 351 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236 386.00 | 1 236 386.00 | | 1 236 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 297.00 | 152 297.00 | | 152 297.00 |
DG Autres réserves | 910 308.00 | 910 308.00 | | 910 308.00 |
DH Report à nouveau | -20 125 958.00 | -18 053 857.00 | | -20 125 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 931 689.00 | -2 072 102.00 | | 10 931 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 134 776.00 | 2 484 000.00 | | 2 134 776.00 |
DL TOTAL (I) | 25 791 277.00 | 15 208 812.00 | | 25 791 277.00 |
DP Provisions pour risques | 129 388.00 | 145 312.00 | | 129 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 966 707.00 | 16 897 629.00 | | 15 966 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 096 094.00 | 17 042 941.00 | | 16 096 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 828 855.00 | 2 885 264.00 | | 4 828 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 244 000.00 | 91 225 900.00 | | 87 244 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 016 792.00 | 26 059 153.00 | | 29 016 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 744 781.00 | 2 216 288.00 | | 2 744 781.00 |
EA Autres dettes | 5 868 074.00 | 6 180 837.00 | | 5 868 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 763.00 | 44 025.00 | | 72 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 775 265.00 | 173 611 467.00 | | 174 775 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 662 636.00 | 205 863 220.00 | | 216 662 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 420.00 | 4 214.00 | 1 244 634.00 | 1 240 420.00 |
FD Production vendue biens | 744 148 512.00 | 166 213 899.00 | 910 362 410.00 | 744 148 512.00 |
FG Production vendue services | 11 046 320.00 | 31 968.00 | 11 078 289.00 | 11 046 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 435 252.00 | 166 250 082.00 | 922 685 334.00 | 756 435 252.00 |
FM Production stockée | | | 3 301 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 252 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 474 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 271 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 481 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 732 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 713 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 439 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 512 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 665 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 791 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 696 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 183 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 088 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 469 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 446.00 | 429 300.00 | | 131 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 186 299.00 | 475 386.00 | | 1 186 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 820 648.00 | 8 004 010.00 | | 4 820 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 138 393.00 | 8 908 697.00 | | 6 138 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925 514.00 | 5 878 823.00 | | 2 925 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240 101.00 | 80 006.00 | | 1 240 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 280 532.00 | 4 707 002.00 | | 1 280 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 446 147.00 | 10 665 831.00 | | 5 446 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692 245.00 | -1 757 134.00 | | 692 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 224.00 | | | 111 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 883.00 | -39 602.00 | | 118 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 710 749.00 | 912 975 954.00 | | 936 710 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 779 061.00 | 915 048 055.00 | | 925 779 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 931 689.00 | -2 072 102.00 | | 10 931 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 169 299.00 | | 12 472 736.00 | 275 169 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 104.00 | 932 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 751 682.00 | 5 736 422.00 | 281 153 930.00 | 751 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 632.00 | 26 517 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 751 682.00 | 5 626 686.00 | 253 703 310.00 | 751 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 210 200.00 | | 411 383.00 | 26 210 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 048 759.00 | | 12 032 920.00 | 248 048 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 340.00 | | 28 433.00 | 910 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 365 679.00 | 15 975 363.00 | 4 490 217.00 | 187 365 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 781 375.00 | 2 230 067.00 | 44 217.00 | 12 781 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 584 304.00 | 13 745 296.00 | 4 446 000.00 | 174 584 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 042 942.00 | 3 168 105.00 | 4 114 953.00 | 17 042 942.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 731.00 | 514 179.00 | 102 731.00 | 102 731.00 |
6T Sur comptes clients | 2 134 761.00 | 93 513.00 | 304 003.00 | 2 134 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 651 303.00 | 607 692.00 | 1 816 734.00 | 3 651 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 694 245.00 | 3 775 797.00 | 5 931 687.00 | 20 694 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 304 637.00 | 1 111 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 374 749.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 096 412.00 | 4 820 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 244 000.00 | 87 244 000.00 | | 87 244 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 068 575.00 | 12 068 575.00 | | 12 068 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 851 098.00 | 15 851 098.00 | | 15 851 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 744 781.00 | 2 744 781.00 | | 2 744 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 519 096.00 | 4 519 096.00 | | 4 519 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 763.00 | 72 763.00 | | 72 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 585.00 | | 78 585.00 | 78 585.00 |
UX Autres créances clients | 23 882 822.00 | 23 882 822.00 | | 23 882 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 959.00 | 138 959.00 | | 138 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192 037.00 | 2 192 037.00 | | 2 192 037.00 |
VB T. V. A. | 8 509 499.00 | 8 509 499.00 | | 8 509 499.00 |
VC Groupe et associés | 38 100 550.00 | 38 100 550.00 | | 38 100 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 828 855.00 | 721 712.00 | 2 857 143.00 | 4 828 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 978.00 | 1 348 978.00 | | 1 348 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 595 239.00 | | | 2 595 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 001.00 | 177 001.00 | | 177 001.00 |
VP Divers | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097 119.00 | 1 097 119.00 | | 1 097 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694 917.00 | 2 694 917.00 | | 2 694 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 956.00 | 442 956.00 | | 442 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 243 406.00 | 76 164 821.00 | 78 585.00 | 76 243 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 775 265.00 | 125 668 122.00 | 2 857 143.00 | 174 775 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 186.00 | 2 244.00 | | 2 186.00 |