| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 862.00 | 415 862.00 | | 415 862.00 |
AH Fonds commercial | 1 231 481.00 | 1 231 481.00 | | 1 231 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
AN Terrains | 5 970 841.00 | 5 014 958.00 | 955 883.00 | 5 970 841.00 |
AP Constructions | 9 670 737.00 | 8 914 306.00 | 756 431.00 | 9 670 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 668 775.00 | 15 313 404.00 | 355 370.00 | 15 668 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 689.00 | 343 689.00 | | 343 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 121 461.00 | 31 276 955.00 | 7 844 506.00 | 39 121 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BT Marchandises | 822 623.00 | 67 303.00 | 755 320.00 | 822 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 679 970.00 | 264 820.00 | 5 415 150.00 | 5 679 970.00 |
BZ Autres créances | 4 883 748.00 | | 4 883 748.00 | 4 883 748.00 |
CF Disponibilités | 57 763.00 | | 57 763.00 | 57 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 457 722.00 | 332 123.00 | 11 125 599.00 | 11 457 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 579 184.00 | 31 609 078.00 | 18 970 105.00 | 50 579 184.00 |
CU Autres participations | 5 392 554.00 | | 5 392 554.00 | 5 392 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 859.00 | 375 859.00 | | 375 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 575 694.00 | 3 575 694.00 | | 3 575 694.00 |
DH Report à nouveau | -30 312 512.00 | -21 555 476.00 | | -30 312 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 438 840.00 | -8 757 036.00 | | -1 438 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 882.00 | 84 165.00 | | 67 882.00 |
DK Provisions réglementées | 403 941.00 | 1 238 215.00 | | 403 941.00 |
DL TOTAL (I) | -27 239 977.00 | -24 950 580.00 | | -27 239 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 347 153.00 | | | 1 347 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 347 153.00 | | | 1 347 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 742.00 | 435 885.00 | | 36 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 228 727.00 | 4 470 346.00 | | 5 228 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 476.00 | 698 649.00 | | 524 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 283.00 | 56 313.00 | | 535 283.00 |
EA Autres dettes | 38 537 702.00 | 36 822 881.00 | | 38 537 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 862 929.00 | 42 544 162.00 | | 44 862 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 970 105.00 | 17 593 582.00 | | 18 970 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 346 513.00 | | 20 346 513.00 | 20 346 513.00 |
FG Production vendue services | 4 090 744.00 | | 4 090 744.00 | 4 090 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 437 257.00 | | 24 437 257.00 | 24 437 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 645 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 088 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 480 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 805 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 501 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 860 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 191.00 | |
GE Autres charges | | | 581 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 780 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 691 397.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 357 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 483.00 | 177 269.00 | | 92 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 913 508.00 | 440 177.00 | | 5 913 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 005 991.00 | 617 446.00 | | 6 005 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522 919.00 | 452 938.00 | | 1 522 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 924 851.00 | 6 985 690.00 | | 5 924 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 447 770.00 | 7 438 628.00 | | 7 447 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441 779.00 | -6 821 181.00 | | -1 441 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 542 975.00 | 39 429 852.00 | | 35 542 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 981 815.00 | 48 186 889.00 | | 36 981 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 438 840.00 | -8 757 036.00 | | -1 438 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 417 452.00 | | 445 746.00 | 39 417 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741 736.00 | 39 121 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741 736.00 | 32 010 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 598.00 | | | 1 690 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 306 032.00 | | 445 746.00 | 32 306 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420 821.00 | | | 5 420 821.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 842 001.00 | 5 290 881.00 | 741 736.00 | 24 842 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 117.00 | | | 459 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 382 884.00 | 5 290 881.00 | 741 736.00 | 24 382 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 238 215.00 | 23 318.00 | 857 591.00 | 1 238 215.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 347 153.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 231 481.00 | | | 1 231 481.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 208 709.00 | | 4 554 381.00 | 5 208 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 666 469.00 | | 599 166.00 | 666 469.00 |
6T Sur comptes clients | 686 498.00 | 11 191.00 | 432 870.00 | 686 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 793 157.00 | 11 191.00 | 5 586 417.00 | 7 793 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 031 372.00 | 1 381 662.00 | 6 444 008.00 | 9 031 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 191.00 | 530 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 370 470.00 | 5 913 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 228 727.00 | 5 228 727.00 | | 5 228 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 856.00 | 221 856.00 | | 221 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 843.00 | 167 843.00 | | 167 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 283.00 | 535 283.00 | | 535 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
UX Autres créances clients | 5 621 460.00 | | | 5 621 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
VB T. V. A. | 646 622.00 | | | 646 622.00 |
VC Groupe et associés | 3 601 919.00 | | | 3 601 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VI Groupe et associés | 38 535 963.00 | 38 535 963.00 | | 38 535 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 943.00 | 81 943.00 | | 81 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 385.00 | | | 501 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 583 498.00 | 10 564 317.00 | 19 181.00 | 10 583 498.00 |
VW T.V.A. | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 862 929.00 | 44 862 929.00 | | 44 862 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |