| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 862.00 | 415 862.00 | | 415 862.00 |
AH Fonds commercial | 1 231 481.00 | 1 231 481.00 | | 1 231 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
AN Terrains | 6 122 486.00 | 5 442 842.00 | 679 643.00 | 6 122 486.00 |
AP Constructions | 9 841 791.00 | 9 250 632.00 | 591 159.00 | 9 841 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 963 782.00 | 14 789 142.00 | 174 640.00 | 14 963 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 442.00 | 283 442.00 | | 283 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 525.00 | | 62 525.00 | 62 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 297 789.00 | 34 084 921.00 | 8 212 868.00 | 42 297 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BT Marchandises | 570 637.00 | 55 988.00 | 514 650.00 | 570 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 524.00 | | 119 524.00 | 119 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 876 501.00 | 274 689.00 | 4 601 811.00 | 4 876 501.00 |
BZ Autres créances | 1 616 956.00 | | 1 616 956.00 | 1 616 956.00 |
CF Disponibilités | 722 414.00 | | 722 414.00 | 722 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 940 091.00 | 330 677.00 | 7 609 414.00 | 7 940 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 237 880.00 | 34 415 598.00 | 15 822 283.00 | 50 237 880.00 |
CU Autres participations | 9 304 897.00 | 2 628 264.00 | 6 676 633.00 | 9 304 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 859.00 | 375 859.00 | | 375 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 575 694.00 | 3 575 694.00 | | 3 575 694.00 |
DH Report à nouveau | -31 946 040.00 | -31 127 236.00 | | -31 946 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 221 860.00 | -818 804.00 | | -1 221 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 032.00 | 35 315.00 | | 19 032.00 |
DK Provisions réglementées | 148 744.00 | 198 384.00 | | 148 744.00 |
DL TOTAL (I) | -28 960 570.00 | -27 672 787.00 | | -28 960 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 106.00 | 16 980.00 | | 17 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 106.00 | 16 980.00 | | 17 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 371 187.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 883.00 | 35 297.00 | | 454 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 865.00 | 10 586 566.00 | | 4 638 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 789.00 | 770 094.00 | | 505 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 775.00 | 62 707.00 | | 78 775.00 |
EA Autres dettes | 39 087 435.00 | 39 524 859.00 | | 39 087 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 765 746.00 | 51 350 708.00 | | 44 765 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 822 283.00 | 23 694 901.00 | | 15 822 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 128 355.00 | | 8 128 355.00 | 8 128 355.00 |
FG Production vendue services | 4 188 926.00 | | 4 188 926.00 | 4 188 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 317 281.00 | | 12 317 281.00 | 12 317 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 211 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 079 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 349 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 178 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 104 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 892 759.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -68 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 181 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 182 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 228.00 | | | 195 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 312.00 | 43 983.00 | | 60 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 663.00 | 326 637.00 | | 380 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 204.00 | 370 620.00 | | 636 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 262 024.00 | 1 542 300.00 | | 1 262 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302 188.00 | 1 542 300.00 | | 1 302 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665 984.00 | -1 171 680.00 | | -665 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 962 429.00 | 18 280 457.00 | | 15 962 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 184 289.00 | 19 099 261.00 | | 17 184 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 221 860.00 | -818 804.00 | | -1 221 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 382 850.00 | | 3 051 497.00 | 39 382 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 559.00 | 42 297 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 559.00 | 31 274 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 598.00 | | | 1 690 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 281 088.00 | | 129 497.00 | 31 281 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 411 164.00 | | 2 922 000.00 | 6 411 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024.00 | | 51 663.00 | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | | 51 663.00 | 2 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 384.00 | 2 024.00 | 51 663.00 | 198 384.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 980.00 | 1 272.00 | 1 146.00 | 16 980.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 231 481.00 | | | 1 231 481.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 654 328.00 | | | 654 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 006.00 | 85 205.00 | 92 223.00 | 63 006.00 |
6T Sur comptes clients | 313 395.00 | 238 202.00 | 276 907.00 | 313 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 959 473.00 | 1 583 406.00 | 698 130.00 | 3 959 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 174 837.00 | 1 586 702.00 | 750 940.00 | 4 174 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 599.00 | 370 276.00 | |
UG ‐ Financières | | 79.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 262 024.00 | 380 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 865.00 | 4 638 865.00 | | 4 638 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 651.00 | 144 651.00 | | 144 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 034.00 | 117 034.00 | | 117 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
UX Autres créances clients | 4 833 774.00 | 4 833 774.00 | | 4 833 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
VB T. V. A. | 917 732.00 | 917 732.00 | | 917 732.00 |
VC Groupe et associés | 135 477.00 | 59 541.00 | 75 936.00 | 135 477.00 |
VI Groupe et associés | 39 082 288.00 | 39 082 288.00 | | 39 082 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VP Divers | 213 593.00 | 213 593.00 | | 213 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 473.00 | 208 473.00 | | 208 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 423.00 | 334 423.00 | | 334 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 530 242.00 | 6 392 399.00 | 137 844.00 | 6 530 242.00 |
VW T.V.A. | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 310 863.00 | 44 310 863.00 | | 44 310 863.00 |