| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 862.00 | 415 862.00 | | 415 862.00 |
AH Fonds commercial | 1 231 481.00 | 1 231 481.00 | | 1 231 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
AN Terrains | 6 122 486.00 | 5 566 774.00 | 555 711.00 | 6 122 486.00 |
AP Constructions | 9 757 599.00 | 9 200 289.00 | 557 310.00 | 9 757 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 290 640.00 | 8 090 838.00 | 199 802.00 | 8 290 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 833.00 | 214 833.00 | | 214 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 130.00 | | 122 130.00 | 122 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 531 449.00 | 29 053 596.00 | 6 477 853.00 | 35 531 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BT Marchandises | 260 567.00 | 8 750.00 | 251 818.00 | 260 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977 662.00 | 129 708.00 | 3 847 954.00 | 3 977 662.00 |
BZ Autres créances | 1 042 085.00 | | 1 042 085.00 | 1 042 085.00 |
CF Disponibilités | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308 698.00 | 138 458.00 | 5 170 240.00 | 5 308 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 840 147.00 | 29 192 054.00 | 11 648 093.00 | 40 840 147.00 |
CU Autres participations | 9 304 897.00 | 4 290 264.00 | 5 014 633.00 | 9 304 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 859.00 | 375 859.00 | | 375 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 987 794.00 | 3 575 694.00 | | 987 794.00 |
DH Report à nouveau | | -31 946 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 722 867.00 | -1 221 860.00 | | -1 722 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 19 032.00 | | |
DK Provisions réglementées | 125 442.00 | 148 744.00 | | 125 442.00 |
DL TOTAL (I) | -145 771.00 | -28 960 570.00 | | -145 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 901.00 | 17 106.00 | | 16 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 901.00 | 17 106.00 | | 16 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 634.00 | 454 883.00 | | 38 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 766.00 | 4 638 865.00 | | 3 656 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 202.00 | 505 789.00 | | 281 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 651.00 | 78 775.00 | | 103 651.00 |
EA Autres dettes | 7 431 302.00 | 39 087 435.00 | | 7 431 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 987.00 | | | 232 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 776 963.00 | 44 765 746.00 | | 11 776 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 648 093.00 | 15 822 283.00 | | 11 648 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 496 380.00 | | 5 496 380.00 | 5 496 380.00 |
FD Production vendue biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 4 733 343.00 | | 4 733 343.00 | 4 733 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 235 722.00 | | 10 235 722.00 | 10 235 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 116 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 979 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 308 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 496 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380 195.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 556 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 136.00 | 195 228.00 | | 166 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 841.00 | 60 312.00 | | 28 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 295.00 | 380 663.00 | | 33 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 272.00 | 636 204.00 | | 228 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | 34 194.00 | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 671 993.00 | 1 262 024.00 | | 1 671 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673 442.00 | 1 302 188.00 | | 1 673 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445 170.00 | -665 984.00 | | -1 445 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 930 621.00 | 15 962 429.00 | | 12 930 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 653 488.00 | 17 184 289.00 | | 14 653 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 722 867.00 | -1 221 860.00 | | -1 722 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 297 789.00 | | 228 666.00 | 42 297 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 995 005.00 | 35 531 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 995 005.00 | 24 507 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 598.00 | | | 1 690 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 274 027.00 | | 228 666.00 | 31 274 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333 164.00 | | | 9 333 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 130.00 | | | 122 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 570 848.00 | 301 680.00 | 6 995 005.00 | 29 570 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 117.00 | | | 459 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 111 731.00 | 301 680.00 | 6 995 005.00 | 29 111 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 744.00 | 9 993.00 | 33 295.00 | 148 744.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 106.00 | 526.00 | 731.00 | 17 106.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 231 481.00 | | | 1 231 481.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 654 328.00 | | | 654 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 988.00 | 8 750.00 | 55 988.00 | 55 988.00 |
6T Sur comptes clients | 274 689.00 | 126 134.00 | 271 115.00 | 274 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 844 749.00 | 1 796 883.00 | 327 102.00 | 4 844 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 010 600.00 | 1 807 402.00 | 361 128.00 | 5 010 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 365.00 | 327 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 45.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 671 993.00 | 33 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 766.00 | 3 656 766.00 | | 3 656 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 661.00 | 89 661.00 | | 89 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 471.00 | 96 471.00 | | 96 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 651.00 | 103 651.00 | | 103 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 987.00 | 232 987.00 | | 232 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
UX Autres créances clients | 3 966 242.00 | 3 966 242.00 | | 3 966 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VB T. V. A. | 659 178.00 | 659 178.00 | | 659 178.00 |
VC Groupe et associés | 232 475.00 | 193 437.00 | 39 038.00 | 232 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VI Groupe et associés | 7 405 325.00 | 7 405 325.00 | | 7 405 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 96 234.00 | 96 234.00 | | 96 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 040 133.00 | 4 981 915.00 | 58 219.00 | 5 040 133.00 |
VW T.V.A. | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 738 329.00 | 11 738 329.00 | | 11 738 329.00 |