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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 862.00 | 415 862.00 | | 415 862.00 |
AH Fonds commercial | 1 231 481.00 | 1 231 481.00 | | 1 231 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
AN Terrains | 6 092 841.00 | 5 152 551.00 | 940 291.00 | 6 092 841.00 |
AP Constructions | 9 670 737.00 | 9 023 426.00 | 647 311.00 | 9 670 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 172 631.00 | 14 925 674.00 | 246 957.00 | 15 172 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 099.00 | 304 099.00 | | 304 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 372 659.00 | 31 252 980.00 | 7 119 679.00 | 38 372 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BT Marchandises | 744 656.00 | 80 030.00 | 664 626.00 | 744 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 326 628.00 | 352 708.00 | 4 973 920.00 | 5 326 628.00 |
BZ Autres créances | 6 015 378.00 | | 6 015 378.00 | 6 015 378.00 |
CF Disponibilités | 109 691.00 | | 109 691.00 | 109 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | -23 401.00 | | -23 401.00 | -23 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 160 385.00 | 432 739.00 | 11 727 647.00 | 12 160 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 556 446.00 | 31 685 718.00 | 18 870 727.00 | 50 556 446.00 |
CU Autres participations | 5 382 897.00 | 156 632.00 | 5 226 265.00 | 5 382 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 859.00 | 375 859.00 | | 375 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 575 694.00 | 3 575 694.00 | | 3 575 694.00 |
DH Report à nouveau | -31 751 352.00 | -30 312 512.00 | | -31 751 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 117.00 | -1 438 840.00 | | 624 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 599.00 | 67 882.00 | | 51 599.00 |
DK Provisions réglementées | 280 853.00 | 403 941.00 | | 280 853.00 |
DL TOTAL (I) | -26 755 232.00 | -27 239 977.00 | | -26 755 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 085.00 | 1 347 153.00 | | 251 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 085.00 | 1 347 153.00 | | 251 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 991.00 | 36 742.00 | | 47 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 188 412.00 | 5 228 727.00 | | 8 188 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 979.00 | 524 476.00 | | 608 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 505.00 | 535 283.00 | | 55 505.00 |
EA Autres dettes | 36 473 987.00 | 38 537 702.00 | | 36 473 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 374 874.00 | 44 862 929.00 | | 45 374 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 870 727.00 | 18 970 105.00 | | 18 870 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 704 495.00 | | 14 704 495.00 | 14 704 495.00 |
FG Production vendue services | 3 444 190.00 | | 3 444 190.00 | 3 444 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 148 684.00 | | 18 148 684.00 | 18 148 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 758 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 452 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 459 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 905.00 | |
GE Autres charges | | | 155 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 619 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861 708.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 154 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 233.00 | 92 483.00 | | 79 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 220 824.00 | 5 913 508.00 | | 1 220 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 057.00 | 6 005 991.00 | | 1 300 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113 292.00 | 1 522 919.00 | | 1 113 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 300.00 | 5 924 851.00 | | 158 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271 592.00 | 7 447 770.00 | | 1 271 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 465.00 | -1 441 779.00 | | 28 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 272 941.00 | 35 542 975.00 | | 23 272 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 648 824.00 | 36 981 815.00 | | 22 648 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 117.00 | -1 438 840.00 | | 624 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 121 462.00 | | 214 719.00 | 39 121 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 658.00 | 5 411 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963 522.00 | 38 372 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953 864.00 | 31 270 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 598.00 | | | 1 690 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 010 042.00 | | 214 719.00 | 32 010 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420 821.00 | | | 5 420 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 391 147.00 | 395 307.00 | 575 915.00 | 29 391 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 117.00 | | | 459 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 932 030.00 | 395 307.00 | 575 915.00 | 28 932 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403 941.00 | 1 668.00 | 124 756.00 | 403 941.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 347 153.00 | | 1 096 068.00 | 1 347 153.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 231 481.00 | | | 1 231 481.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 654 328.00 | | | 654 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 303.00 | 12 727.00 | | 67 303.00 |
6T Sur comptes clients | 264 820.00 | 88 178.00 | 290.00 | 264 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 217 932.00 | 257 537.00 | 290.00 | 2 217 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 969 025.00 | 259 205.00 | 1 221 114.00 | 3 969 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 905.00 | 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 300.00 | 1 220 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 188 412.00 | 8 188 412.00 | | 8 188 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 460.00 | 216 460.00 | | 216 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 833.00 | 117 833.00 | | 117 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 514.00 | 720 514.00 | | 720 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
UX Autres créances clients | 5 268 801.00 | | | 5 268 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
VB T. V. A. | 964 386.00 | | | 964 386.00 |
VC Groupe et associés | 4 070 728.00 | | | 4 070 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VI Groupe et associés | 35 753 473.00 | 35 753 473.00 | | 35 753 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 297.00 | 74 297.00 | | 74 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 064.00 | | | 817 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 361 186.00 | 11 361 186.00 | | 11 361 186.00 |
VW T.V.A. | 200 389.00 | 200 389.00 | | 200 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 374 874.00 | 45 374 874.00 | | 45 374 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |