| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 323.00 | 414 323.00 | | 414 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
AN Terrains | 914 553.00 | 826 189.00 | 88 364.00 | 914 553.00 |
AP Constructions | 872 751.00 | 799 747.00 | 73 004.00 | 872 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 831.00 | 289 367.00 | 85 464.00 | 374 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 837.00 | 176 837.00 | | 176 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 163 463.00 | 6 839 982.00 | 5 323 481.00 | 12 163 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 961 355.00 | 57 163.00 | 904 191.00 | 961 355.00 |
BZ Autres créances | 2 016 544.00 | | 2 016 544.00 | 2 016 544.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 119.00 | 57 163.00 | 2 921 955.00 | 2 979 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 142 581.00 | 6 897 145.00 | 8 245 436.00 | 15 142 581.00 |
CU Autres participations | 9 304 897.00 | 4 290 264.00 | 5 014 633.00 | 9 304 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 859.00 | 375 859.00 | | 375 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 987 794.00 | 987 794.00 | | 987 794.00 |
DH Report à nouveau | -1 722 867.00 | | | -1 722 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 651.00 | -1 722 867.00 | | 1 114 651.00 |
DK Provisions réglementées | 46 651.00 | 125 442.00 | | 46 651.00 |
DL TOTAL (I) | 890 088.00 | -145 771.00 | | 890 088.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 901.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 901.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449.00 | 32 420.00 | | 1 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 470.00 | 38 634.00 | | 137 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 708.00 | 3 656 766.00 | | 1 070 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 298.00 | 281 202.00 | | 25 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 516.00 | 103 651.00 | | 63 516.00 |
EA Autres dettes | 6 056 908.00 | 7 431 302.00 | | 6 056 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 232 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 355 348.00 | 11 776 963.00 | | 7 355 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 245 436.00 | 11 648 093.00 | | 8 245 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 139.00 | | 169 139.00 | 169 139.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 952 744.00 | | 952 744.00 | 952 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 884.00 | | 1 121 884.00 | 1 121 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -265 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -34 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 599.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 839.00 | 166 136.00 | | 102 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 628 819.00 | 28 841.00 | | 1 628 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 975 851.00 | 33 295.00 | | 1 975 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 707 509.00 | 228 272.00 | | 3 707 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 449.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 799 798.00 | | | 2 799 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 666.00 | 1 671 993.00 | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802 839.00 | 1 673 442.00 | | 2 802 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904 669.00 | -1 445 170.00 | | 904 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 342 653.00 | 12 930 621.00 | | 5 342 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 002.00 | 14 653 488.00 | | 4 228 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 651.00 | -1 722 867.00 | | 1 114 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 531 449.00 | | -86.00 | 35 531 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 181.00 | 9 313 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 367 900.00 | 12 163 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 233 020.00 | 457 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 115 699.00 | 2 391 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 598.00 | | | 1 690 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 507 687.00 | | -86.00 | 24 507 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333 164.00 | | | 9 333 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 930.00 | | | 52 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 877 523.00 | 221 116.00 | 20 548 921.00 | 22 877 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 117.00 | | 1 539.00 | 459 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 418 406.00 | 221 116.00 | 20 547 382.00 | 22 418 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 687 091.00 | 79 000.00 | 149 847.00 | 687 091.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 648 478.00 | 2 444 308.00 | 526 696.00 | 3 648 478.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 203 375.00 | | | 1 203 375.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 665 561.00 | | 51 562.00 | 665 561.00 |
6T Sur comptes clients | 27 255.00 | 221 718.00 | 26 642.00 | 27 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 125 913.00 | 532 012.00 | 78 204.00 | 26 125 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 461 482.00 | 3 055 320.00 | 754 747.00 | 30 461 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 229.00 | 553 045.00 | |
UG ‐ Financières | | 157 797.00 | 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 659 294.00 | 201 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 708.00 | 1 070 708.00 | | 1 070 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 516.00 | 63 516.00 | | 63 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 953 430.00 | 767 636.00 | 185 794.00 | 953 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VB T. V. A. | 71 196.00 | 71 196.00 | | 71 196.00 |
VC Groupe et associés | 195 577.00 | 195 577.00 | | 195 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VI Groupe et associés | 6 055 794.00 | 6 055 794.00 | | 6 055 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733 079.00 | 1 733 079.00 | | 1 733 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 119.00 | 2 793 324.00 | 185 794.00 | 2 979 119.00 |
VW T.V.A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 217 878.00 | 7 217 878.00 | | 7 217 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 23.00 | | |