| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 862.00 | 415 862.00 | | 415 862.00 |
AH Fonds commercial | 1 231 481.00 | 1 231 481.00 | | 1 231 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
AN Terrains | 6 122 486.00 | 5 305 793.00 | 816 693.00 | 6 122 486.00 |
AP Constructions | 9 769 917.00 | 9 136 394.00 | 633 523.00 | 9 769 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 981 964.00 | 14 839 719.00 | 142 245.00 | 14 981 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 788.00 | 303 788.00 | | 303 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 933.00 | | 102 933.00 | 102 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 382 850.00 | 32 644 556.00 | 6 738 294.00 | 39 382 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BT Marchandises | 644 078.00 | 63 006.00 | 581 072.00 | 644 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 264 825.00 | 313 395.00 | 6 951 430.00 | 7 264 825.00 |
BZ Autres créances | 9 011 434.00 | 329 000.00 | 8 682 434.00 | 9 011 434.00 |
CF Disponibilités | 729 871.00 | | 729 871.00 | 729 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 662 008.00 | 705 401.00 | 16 956 607.00 | 17 662 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 044 858.00 | 33 349 957.00 | 23 694 901.00 | 57 044 858.00 |
CU Autres participations | 6 382 897.00 | 1 368 264.00 | 5 014 633.00 | 6 382 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 859.00 | 375 859.00 | | 375 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 575 694.00 | 3 575 694.00 | | 3 575 694.00 |
DH Report à nouveau | -31 127 236.00 | -31 751 352.00 | | -31 127 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 804.00 | 624 117.00 | | -818 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 315.00 | 51 599.00 | | 35 315.00 |
DK Provisions réglementées | 198 384.00 | 280 853.00 | | 198 384.00 |
DL TOTAL (I) | -27 672 787.00 | -26 755 232.00 | | -27 672 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 980.00 | 251 085.00 | | 16 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 980.00 | 251 085.00 | | 16 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 187.00 | 47 991.00 | | 371 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 586 566.00 | 8 188 412.00 | | 10 586 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 094.00 | 608 979.00 | | 770 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 707.00 | 55 505.00 | | 62 707.00 |
EA Autres dettes | 39 524 859.00 | 36 473 987.00 | | 39 524 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 350 708.00 | 45 374 874.00 | | 51 350 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 694 901.00 | 18 870 727.00 | | 23 694 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 231 299.00 | | 11 231 299.00 | 11 231 299.00 |
FG Production vendue services | 3 554 511.00 | | 3 554 511.00 | 3 554 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 785 811.00 | | 14 785 811.00 | 14 785 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 561 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 891 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 695 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 324.00 | |
GE Autres charges | | | 47 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 792 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231 164.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 321 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 557 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 983.00 | 79 233.00 | | 43 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 637.00 | 1 220 824.00 | | 326 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 620.00 | 1 300 057.00 | | 370 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 113 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 542 300.00 | 158 300.00 | | 1 542 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542 300.00 | 1 271 592.00 | | 1 542 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171 680.00 | 28 465.00 | | -1 171 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 280 457.00 | 23 272 941.00 | | 18 280 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 099 261.00 | 22 648 824.00 | | 19 099 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 804.00 | 624 117.00 | | -818 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 372 658.00 | | 1 204 262.00 | 38 372 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 411 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 071.00 | 39 382 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 071.00 | 31 281 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 598.00 | | | 1 690 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 270 897.00 | | 204 262.00 | 31 270 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411 164.00 | | 1 000 000.00 | 5 411 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 210 539.00 | 374 016.00 | 194 071.00 | 29 210 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 117.00 | | | 459 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 751 422.00 | 374 016.00 | 194 071.00 | 28 751 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280 853.00 | 1 668.00 | 84 137.00 | 280 853.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 085.00 | 8 395.00 | 242 500.00 | 251 085.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 231 481.00 | | | 1 231 481.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 654 328.00 | | | 654 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 030.00 | | 17 025.00 | 80 030.00 |
6T Sur comptes clients | 352 708.00 | 264 491.00 | 303 804.00 | 352 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 329 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475 179.00 | 1 805 123.00 | 320 829.00 | 2 475 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 007 117.00 | 1 815 186.00 | 647 466.00 | 3 007 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 815.00 | 320 829.00 | |
UG ‐ Financières | | 71.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 542 300.00 | 326 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 586 566.00 | 10 586 566.00 | | 10 586 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 192.00 | 215 192.00 | | 215 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 071.00 | 172 071.00 | | 172 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 707.00 | 62 707.00 | | 62 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 792.00 | 1 592 792.00 | | 1 592 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
UX Autres créances clients | 7 195 847.00 | 7 195 847.00 | | 7 195 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 978.00 | 68 978.00 | | 68 978.00 |
VB T. V. A. | 1 279 508.00 | 1 279 508.00 | | 1 279 508.00 |
VC Groupe et associés | 6 648 478.00 | 6 648 478.00 | | 6 648 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 187.00 | 371 187.00 | | 371 187.00 |
VI Groupe et associés | 37 967 364.00 | 37 967 364.00 | | 37 967 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VP Divers | 162 713.00 | 162 713.00 | | 162 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 591.00 | 843 591.00 | | 843 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 295 440.00 | 16 295 440.00 | | 16 295 440.00 |
VW T.V.A. | 361 234.00 | 361 234.00 | | 361 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 350 708.00 | 51 350 708.00 | | 51 350 708.00 |