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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 513.00 | 26 463.00 | 2 050.00 | 28 513.00 |
AP Constructions | 3 118 948.00 | 1 244 550.00 | 1 874 398.00 | 3 118 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 606.00 | 859 825.00 | 849 781.00 | 1 709 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 342.00 | 170 491.00 | 49 851.00 | 220 342.00 |
AX Avances et acomptes | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 687 674.00 | 2 301 329.00 | 3 386 345.00 | 5 687 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 093.00 | | 346 093.00 | 346 093.00 |
BT Marchandises | 2 380 807.00 | | 2 380 807.00 | 2 380 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 903.00 | | 149 903.00 | 149 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 495.00 | 77 828.00 | 2 002 667.00 | 2 080 495.00 |
BZ Autres créances | 683 666.00 | | 683 666.00 | 683 666.00 |
CF Disponibilités | 177 799.00 | | 177 799.00 | 177 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 749.00 | 77 828.00 | 5 771 921.00 | 5 849 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 537 423.00 | 2 379 157.00 | 9 158 266.00 | 11 537 423.00 |
CU Autres participations | 578 935.00 | | 578 935.00 | 578 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 259.00 | | | 623 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DG Autres réserves | 849 513.00 | | | 849 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 308.00 | | | 124 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 374 005.00 | | | 374 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 704.00 | | | 2 081 704.00 |
DP Provisions pour risques | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 925 473.00 | | | 2 925 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 219.00 | | | 75 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 367.00 | | | 3 492 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 117.00 | | | 443 117.00 |
EA Autres dettes | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 032 672.00 | | | 7 032 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 158 266.00 | | | 9 158 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 485 722.00 | | | 5 485 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070 951.00 | | | 1 070 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 951 249.00 | |
FG Production vendue services | | | 527 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 478 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 528 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 259 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 008.00 | |
GE Autres charges | | | 12 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 390 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 062.00 | | | 74 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 640 756.00 | | | 13 640 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 516 448.00 | | | 13 516 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 308.00 | | | 124 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 525.00 | | 156 935.00 | 5 566 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 669.00 | 26 117.00 | 5 687 674.00 | 9 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 669.00 | 26 117.00 | 5 069 156.00 | 9 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 929.00 | | 583.00 | 27 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 949 649.00 | | 155 293.00 | 4 949 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 947.00 | | 1 058.00 | 588 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 981.00 | 368 466.00 | 26 117.00 | 1 958 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 984.00 | 1 479.00 | | 24 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 996.00 | 366 987.00 | 26 117.00 | 1 933 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 883.00 | 12 008.00 | 10 000.00 | 41 883.00 |
6T Sur comptes clients | 87 559.00 | | 9 730.00 | 87 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 559.00 | | 9 730.00 | 87 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 441.00 | 12 008.00 | 19 730.00 | 129 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 219.00 | 50 219.00 | 25 000.00 | 75 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 367.00 | 3 492 367.00 | | 3 492 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 390.00 | 241 390.00 | | 241 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 815.00 | 149 815.00 | | 149 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 828.00 | 84 828.00 | | 84 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 206.00 | | | 2 000 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
VB T. V. A. | 350 044.00 | | | 350 044.00 |
VC Groupe et associés | 182 620.00 | | | 182 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 951.00 | 1 070 951.00 | | 1 070 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 522.00 | 332 573.00 | 932 489.00 | 1 854 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 251.00 | | | 72 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 851.00 | | | 75 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 397.00 | 2 795 146.00 | 6 251.00 | 2 801 397.00 |
VW T.V.A. | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 021 004.00 | 5 474 055.00 | 957 489.00 | 7 021 004.00 |