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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 591.00 | 42 266.00 | 2 325.00 | 44 591.00 |
AP Constructions | 3 254 311.00 | 1 905 503.00 | 1 348 808.00 | 3 254 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513 541.00 | 1 832 387.00 | 681 153.00 | 2 513 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 331.00 | 236 591.00 | 66 741.00 | 303 331.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 875 719.00 | 4 434 481.00 | 2 441 238.00 | 6 875 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 813.00 | | 599 813.00 | 599 813.00 |
BT Marchandises | 3 267 968.00 | | 3 267 968.00 | 3 267 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 445.00 | | 191 445.00 | 191 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 032.00 | 55 494.00 | 2 563 538.00 | 2 619 032.00 |
BZ Autres créances | 1 658 264.00 | 889.00 | 1 657 375.00 | 1 658 264.00 |
CF Disponibilités | 637 914.00 | | 637 914.00 | 637 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 020 728.00 | 56 383.00 | 8 964 345.00 | 9 020 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 131.00 | | -1 131.00 | -1 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 895 316.00 | 4 490 864.00 | 11 404 451.00 | 15 895 316.00 |
CU Autres participations | 579 221.00 | 356 881.00 | 222 340.00 | 579 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 708.00 | 60 854.00 | 60 854.00 | 121 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 259.00 | | | 623 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DG Autres réserves | 528 318.00 | | | 528 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 352.00 | | | 695 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 592.00 | | | 196 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 139.00 | | | 2 154 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404 973.00 | | | 3 404 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 500.00 | | | 467 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 953.00 | | | 4 426 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 165.00 | | | 704 165.00 |
EA Autres dettes | 159 198.00 | | | 159 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 188 682.00 | | | 9 188 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 404 451.00 | | | 11 404 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 693 802.00 | | | 7 693 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 392 999.00 | 64 557.00 | 16 457 556.00 | 16 392 999.00 |
FG Production vendue services | 663 657.00 | | 663 657.00 | 663 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 056 656.00 | 64 557.00 | 17 121 213.00 | 17 056 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 192 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 199 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 166 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 52 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 742 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 589.00 | | | 68 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 608 805.00 | | | 17 608 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 913 453.00 | | | 16 913 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 352.00 | | | 695 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 972.00 | | | 137 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 757 579.00 | 139 629.00 | 5 543.00 | 6 757 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 708.00 | | | 121 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 598 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 031.00 | 6 875 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 981.00 | 6 111 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 993 553.00 | 139 068.00 | 5 543.00 | 5 993 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 727.00 | 561.00 | | 597 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612 653.00 | 487 748.00 | 22 800.00 | 3 612 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 267.00 | 4 999.00 | | 37 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544 959.00 | 452 322.00 | 22 800.00 | 3 544 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 783.00 | 847.00 | | 60 783.00 |
6T Sur comptes clients | 80 112.00 | 27 557.00 | 52 175.00 | 80 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 645.00 | 28 446.00 | 378 827.00 | 763 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 428.00 | 29 293.00 | 378 827.00 | 824 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 293.00 | 52 176.00 | |
UG ‐ Financières | | | 326 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 500.00 | 52 073.00 | 217 766.00 | 277 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 953.00 | 4 426 953.00 | | 4 426 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 976.00 | 371 976.00 | | 371 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 453.00 | 267 453.00 | | 267 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 198.00 | 159 198.00 | | 159 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 708.00 | 2 542 708.00 | | 2 542 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
VB T. V. A. | 255 847.00 | 255 847.00 | | 255 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 351.00 | 1 199 351.00 | | 1 199 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 404 973.00 | 2 161 413.00 | 927 877.00 | 3 404 973.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 864.00 | | | 224 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 760.00 | 174 760.00 | | 174 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337 516.00 | 4 323 588.00 | 13 928.00 | 4 337 516.00 |
VW T.V.A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 162 789.00 | 7 693 802.00 | 1 145 643.00 | 9 162 789.00 |