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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 591.00 | 37 267.00 | 7 324.00 | 44 591.00 |
AP Constructions | 3 248 768.00 | 1 736 851.00 | 1 511 917.00 | 3 248 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502 449.00 | 1 580 153.00 | 922 296.00 | 2 502 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 337.00 | 227 955.00 | 11 382.00 | 239 337.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 757 579.00 | 4 296 186.00 | 2 461 393.00 | 6 757 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 353.00 | | 625 353.00 | 625 353.00 |
BT Marchandises | 2 865 115.00 | | 2 865 115.00 | 2 865 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 495.00 | | 188 495.00 | 188 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 766.00 | 80 112.00 | 2 300 654.00 | 2 380 766.00 |
BZ Autres créances | 1 415 960.00 | | 1 415 960.00 | 1 415 960.00 |
CF Disponibilités | 332 684.00 | | 332 684.00 | 332 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 851 403.00 | 80 112.00 | 7 771 291.00 | 7 851 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 608 982.00 | 4 376 298.00 | 10 232 684.00 | 14 608 982.00 |
CU Autres participations | 579 221.00 | 683 533.00 | -104 312.00 | 579 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 708.00 | 30 427.00 | 91 281.00 | 121 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 259.00 | | | 623 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DG Autres réserves | 634 981.00 | | | 634 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 664.00 | | | -106 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 714.00 | | | 256 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 909.00 | | | 1 518 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 581 946.00 | | | 3 581 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 277.00 | | | 485 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024 287.00 | | | 4 024 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 659.00 | | | 463 659.00 |
EA Autres dettes | 81 665.00 | | | 81 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 652 992.00 | | | 8 652 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 232 684.00 | | | 10 232 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 944 228.00 | | | 6 944 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671 441.00 | | | 1 671 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 515 907.00 | 232 388.00 | 14 748 295.00 | 14 515 907.00 |
FG Production vendue services | 617 066.00 | 174 354.00 | 791 420.00 | 617 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 132 972.00 | 406 742.00 | 15 539 714.00 | 15 132 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 595 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 016 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 462 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 703.00 | | | 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 044.00 | | | 95 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 575.00 | | | -10 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 709 175.00 | | | 15 709 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 815 839.00 | | | 15 815 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 664.00 | | | -106 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 016.00 | | | 305 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 701 607.00 | | 122 537.00 | 6 701 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 708.00 | | | 121 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 630.00 | 597 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 565.00 | 6 757 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 700.00 | 44 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 235.00 | 5 993 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 942.00 | | 349.00 | 56 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 919 671.00 | | 122 117.00 | 5 919 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 286.00 | | 71.00 | 603 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111 728.00 | 503 276.00 | 2 352.00 | 3 111 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 427.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 060.00 | 6 323.00 | 2 117.00 | 33 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 668.00 | 466 526.00 | 235.00 | 3 078 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 964.00 | 12 819.00 | | 47 964.00 |
6T Sur comptes clients | 75 057.00 | 5 055.00 | | 75 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 761.00 | 291 012.00 | 13 128.00 | 485 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 725.00 | 303 831.00 | 13 128.00 | 533 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 820.00 | 39 661.00 | 232 227.00 | 294 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024 287.00 | 4 024 287.00 | | 4 024 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 262.00 | 226 262.00 | | 226 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 364.00 | 150 364.00 | | 150 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 665.00 | 81 665.00 | | 81 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 197.00 | 2 294 197.00 | | 2 294 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
VB T. V. A. | 253 157.00 | 253 157.00 | | 253 157.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 396.00 | 1 020 396.00 | | 1 020 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671 441.00 | 1 671 441.00 | | 1 671 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 910 505.00 | 456 900.00 | 1 037 275.00 | 1 910 505.00 |
VI Groupe et associés | 190 457.00 | 190 457.00 | | 190 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VP Divers | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 146.00 | 98 146.00 | | 98 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 853 234.00 | 3 839 756.00 | 13 478.00 | 3 853 234.00 |
VW T.V.A. | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 636 834.00 | 6 928 070.00 | 1 269 502.00 | 8 636 834.00 |