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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
AP Constructions | 3 264 311.00 | 2 057 899.00 | 1 206 411.00 | 3 264 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527 217.00 | 2 041 053.00 | 486 164.00 | 2 527 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 862.00 | 256 694.00 | 85 169.00 | 341 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 849 665.00 | | 849 665.00 | 849 665.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 767 805.00 | 4 777 508.00 | 2 990 298.00 | 7 767 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 528.00 | | 576 528.00 | 576 528.00 |
BT Marchandises | 3 714 045.00 | | 3 714 045.00 | 3 714 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 305.00 | | 111 305.00 | 111 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 785.00 | 63 246.00 | 2 385 538.00 | 2 448 785.00 |
BZ Autres créances | 2 283 434.00 | 828.00 | 2 282 606.00 | 2 283 434.00 |
CF Disponibilités | 226 615.00 | | 226 615.00 | 226 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 388 417.00 | 64 074.00 | 9 324 343.00 | 9 388 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -83.00 | | -83.00 | -83.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 156 139.00 | 4 841 582.00 | 12 314 557.00 | 17 156 139.00 |
CU Autres participations | 579 221.00 | 285 990.00 | 293 231.00 | 579 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 708.00 | 91 281.00 | 30 427.00 | 121 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 259.00 | | | 623 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DG Autres réserves | 1 223 670.00 | | | 1 223 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 807.00 | | | 210 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 847 001.00 | | | 847 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 356.00 | | | 3 015 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 477.00 | | | 3 794 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 803.00 | | | 330 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 078.00 | | | 4 570 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 265.00 | | | 488 265.00 |
EA Autres dettes | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 238 437.00 | | | 9 238 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 314 557.00 | | | 12 314 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 189 131.00 | | | 7 189 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437 323.00 | | | 1 437 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 766 478.00 | 167 197.00 | 15 933 675.00 | 15 766 478.00 |
FG Production vendue services | 813 268.00 | | 813 268.00 | 813 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 579 746.00 | 167 197.00 | 16 746 943.00 | 16 579 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 787 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 751 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 752.00 | |
GE Autres charges | | | 8 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 650 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 920.00 | | | 94 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 970 703.00 | | | 16 970 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 759 896.00 | | | 16 759 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 807.00 | | | 210 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 759.00 | | | 255 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 875 719.00 | | 970 491.00 | 6 875 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 708.00 | | | 121 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 598 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 405.00 | 7 767 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 357.00 | 7 003 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 111 183.00 | | 970 229.00 | 6 111 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 238.00 | | 262.00 | 598 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 077 600.00 | 446 053.00 | 32 135.00 | 4 077 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 854.00 | 30 427.00 | | 60 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 266.00 | 2 325.00 | | 42 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 481.00 | 413 300.00 | 32 135.00 | 3 974 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 630.00 | | 865.00 | 61 630.00 |
6T Sur comptes clients | 55 494.00 | 7 752.00 | | 55 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 889.00 | | 61.00 | 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 264.00 | 7 752.00 | 70 952.00 | 413 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 894.00 | 7 752.00 | 71 817.00 | 474 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 752.00 | 926.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 428.00 | 59 663.00 | 165 765.00 | 225 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 078.00 | 4 570 078.00 | | 4 570 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 746.00 | 240 746.00 | | 240 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 135.00 | 174 135.00 | | 174 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 200.00 | 2 380 200.00 | | 2 380 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
VB T. V. A. | 419 895.00 | 419 895.00 | | 419 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 361 119.00 | 1 361 119.00 | | 1 361 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 794 477.00 | 1 910 936.00 | 1 578 407.00 | 3 794 477.00 |
VI Groupe et associés | 105 375.00 | 105 375.00 | | 105 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 080.00 | | | 500 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 130.00 | 602 130.00 | | 602 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 310.00 | 4 871 229.00 | 14 080.00 | 4 885 310.00 |
VW T.V.A. | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 238 437.00 | 7 189 131.00 | 1 744 172.00 | 9 238 437.00 |