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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 242.00 | 31 732.00 | 12 510.00 | 44 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | 1 329.00 | 11 371.00 | 12 700.00 |
AP Constructions | 3 147 412.00 | 1 571 017.00 | 1 576 395.00 | 3 147 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485 774.00 | 1 296 688.00 | 1 189 086.00 | 2 485 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 486.00 | 210 963.00 | 24 523.00 | 235 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 701 607.00 | 3 522 432.00 | 3 179 175.00 | 6 701 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 105.00 | | 763 105.00 | 763 105.00 |
BT Marchandises | 2 347 061.00 | | 2 347 061.00 | 2 347 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 202.00 | | 148 202.00 | 148 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 847.00 | 75 057.00 | 2 356 789.00 | 2 431 847.00 |
BZ Autres créances | 1 368 209.00 | | 1 368 209.00 | 1 368 209.00 |
CF Disponibilités | 207 819.00 | | 207 819.00 | 207 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 938.00 | | 50 938.00 | 50 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 317 180.00 | 75 057.00 | 7 242 122.00 | 7 317 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 018 787.00 | 3 597 489.00 | 10 421 297.00 | 14 018 787.00 |
CU Autres participations | 580 971.00 | 410 704.00 | 170 267.00 | 580 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 708.00 | | 121 708.00 | 121 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 259.00 | | | 623 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DG Autres réserves | 973 821.00 | | | 973 821.00 |
DH Report à nouveau | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 035.00 | | | -365 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 668.00 | | | 270 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 527.00 | | | 1 639 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618 233.00 | | | 3 618 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 264.00 | | | 383 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 184 918.00 | | | 4 184 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 568.00 | | | 480 568.00 |
EA Autres dettes | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 733 807.00 | | | 8 733 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 421 297.00 | | | 10 421 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 701 320.00 | | | 6 701 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360 279.00 | | | 1 360 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 107 644.00 | 100 163.00 | 14 207 807.00 | 14 107 644.00 |
FG Production vendue services | 546 883.00 | 83 203.00 | 630 086.00 | 546 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 654 527.00 | 183 366.00 | 14 837 893.00 | 14 654 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 355 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 818 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 082 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 717 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 462 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 874.00 | | | 130 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 858.00 | | | 99 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 575.00 | | | 113 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 298.00 | | | -89 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 471 272.00 | | | 15 471 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 836 307.00 | | | 15 836 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 035.00 | | | -365 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 104.00 | | | 246 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 231 630.00 | | 541 587.00 | 6 231 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 708.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 610.00 | 6 701 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 610.00 | 5 919 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 423.00 | | 23 519.00 | 33 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 609 885.00 | | 381 397.00 | 5 609 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 323.00 | | 14 963.00 | 588 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 653.00 | 452 274.00 | 10 200.00 | 2 669 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 315.00 | 4 746.00 | | 28 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 339.00 | 447 529.00 | 10 200.00 | 2 641 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 939.00 | | 1 975.00 | 49 939.00 |
6T Sur comptes clients | 73 026.00 | 2 031.00 | | 73 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 026.00 | 307 735.00 | | 178 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 965.00 | 307 735.00 | 1 975.00 | 227 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 027.00 | 15 527.00 | 216 731.00 | 308 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 184 918.00 | 4 184 918.00 | | 4 184 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 666.00 | 190 666.00 | | 190 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 779.00 | 166 779.00 | | 166 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 299.00 | 2 353 299.00 | | 2 353 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
VB T. V. A. | 374 481.00 | 374 481.00 | | 374 481.00 |
VC Groupe et associés | 441 480.00 | 441 480.00 | | 441 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360 279.00 | 1 360 279.00 | | 1 360 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 257 954.00 | 517 968.00 | 1 269 941.00 | 2 257 954.00 |
VI Groupe et associés | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 870.00 | 178 870.00 | | 178 870.00 |
VP Divers | 75 383.00 | 75 383.00 | | 75 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 401.00 | 291 401.00 | | 291 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 352.00 | 3 850 994.00 | 17 358.00 | 3 868 352.00 |
VW T.V.A. | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 717 529.00 | 6 685 043.00 | 1 486 673.00 | 8 717 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |