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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 423.00 | 28 315.00 | 5 108.00 | 33 423.00 |
AP Constructions | 3 147 412.00 | 1 409 324.00 | 1 738 088.00 | 3 147 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160 038.00 | 1 037 932.00 | 1 122 106.00 | 2 160 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 435.00 | 194 083.00 | 45 352.00 | 239 435.00 |
AX Avances et acomptes | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 231 630.00 | 2 774 653.00 | 3 456 977.00 | 6 231 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 456.00 | | 502 456.00 | 502 456.00 |
BT Marchandises | 2 573 478.00 | | 2 573 478.00 | 2 573 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 938.00 | | 304 938.00 | 304 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 002.00 | 73 026.00 | 2 046 976.00 | 2 120 002.00 |
BZ Autres créances | 1 065 065.00 | | 1 065 065.00 | 1 065 065.00 |
CF Disponibilités | 235 665.00 | | 235 665.00 | 235 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 825 403.00 | 73 026.00 | 6 752 377.00 | 6 825 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 057 034.00 | 2 847 680.00 | 10 209 354.00 | 13 057 034.00 |
CU Autres participations | 577 185.00 | 105 000.00 | 472 185.00 | 577 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 259.00 | | | 623 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DG Autres réserves | 973 821.00 | | | 973 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 325.00 | | | 308 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 219.00 | | | 2 042 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 648 320.00 | | | 3 648 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 904.00 | | | 87 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 492.00 | | | 3 732 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 244.00 | | | 548 244.00 |
EA Autres dettes | 87 724.00 | | | 87 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 117 196.00 | | | 8 117 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 209 354.00 | | | 10 209 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 261 226.00 | | | 6 261 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 281 234.00 | | | 1 281 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 289 172.00 | 200 358.00 | 14 489 530.00 | 14 289 172.00 |
FG Production vendue services | 529 524.00 | | 529 524.00 | 529 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 818 696.00 | 200 358.00 | 15 019 054.00 | 14 818 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 067 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 218 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 799.00 | |
GE Autres charges | | | 8 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 065 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 580.00 | | | 386 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 103.00 | | | 410 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 311.00 | | | 318 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 930.00 | | | 326 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 173.00 | | | 83 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 070.00 | | | -104 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 479 871.00 | | | 15 479 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 453 676.00 | | | 15 453 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 357.00 | | | 184 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 687 674.00 | | 960 127.00 | 5 687 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 588 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 723.00 | 352 447.00 | 6 231 630.00 | 63 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 723.00 | 350 697.00 | 5 609 885.00 | 63 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 513.00 | | 4 910.00 | 28 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 069 156.00 | | 955 149.00 | 5 069 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 005.00 | | 68.00 | 590 005.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 329.00 | 374 211.00 | 5 887.00 | 2 301 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 463.00 | 1 852.00 | | 26 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 866.00 | 372 359.00 | 5 887.00 | 2 274 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 891.00 | 8 799.00 | 2 751.00 | 43 891.00 |
6T Sur comptes clients | 77 828.00 | 702.00 | 5 504.00 | 77 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 828.00 | 105 702.00 | 5 504.00 | 77 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 719.00 | 114 501.00 | 8 255.00 | 121 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 501.00 | 8 255.00 | |
UG ‐ Financières | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 443.00 | 28 443.00 | 5 000.00 | 33 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 492.00 | 3 732 492.00 | | 3 732 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 136.00 | 276 136.00 | | 276 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 414.00 | 169 414.00 | | 169 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 724.00 | 87 724.00 | | 87 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 713.00 | | | 2 044 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
VB T. V. A. | 413 277.00 | | | 413 277.00 |
VC Groupe et associés | 386 023.00 | | | 386 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281 234.00 | 1 281 234.00 | | 1 281 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367 086.00 | 516 116.00 | 1 225 485.00 | 2 367 086.00 |
VI Groupe et associés | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 000.00 | | | 876 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 796.00 | | | 404 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 244.00 | | | 173 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 621.00 | | | 88 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 118.00 | 3 208 867.00 | 6 251.00 | 3 215 118.00 |
VW T.V.A. | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 104 684.00 | 6 248 715.00 | 1 230 485.00 | 8 104 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 059.00 | | | 91 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 766.00 | | | 156 766.00 |
ST Autres comptes | 1 877 777.00 | | | 1 877 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 779.00 | | | 357 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 535 280.00 | | | 535 280.00 |
YT Sous‐traitance | 795 989.00 | | | 795 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 519 199.00 | | | 519 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 517.00 | | | 170 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 949 648.00 | | | 949 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 288 482.00 | | | 1 288 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 707 511.00 | | | 3 707 511.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |