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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 613.00 | 384 539.00 | 33 073.00 | 417 613.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363 702.00 | | 363 702.00 | 363 702.00 |
AN Terrains | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
AP Constructions | 1 295 181.00 | 347 722.00 | 947 458.00 | 1 295 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 503.00 | 326 354.00 | 124 148.00 | 450 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 328.00 | 189 075.00 | 75 252.00 | 264 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 545.00 | 2 235 471.00 | 1 915 074.00 | 4 150 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 972.00 | 10 503.00 | 216 468.00 | 226 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 292.00 | | 183 292.00 | 183 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 908.00 | | 1 203 908.00 | 1 203 908.00 |
BZ Autres créances | 632 063.00 | | 632 063.00 | 632 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 026.00 | | 127 026.00 | 127 026.00 |
CF Disponibilités | 920 586.00 | | 920 586.00 | 920 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 120.00 | 10 503.00 | 3 306 616.00 | 3 317 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 467 666.00 | 2 245 975.00 | 5 221 690.00 | 7 467 666.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 116 931.00 | 987 778.00 | 129 153.00 | 1 116 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 090.00 | | | 502 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 199 550.00 | | | 1 199 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
DG Autres réserves | 1 348 077.00 | | | 1 348 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 257.00 | | | 520 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 612 962.00 | | | 3 612 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 060.00 | | | 813 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 772.00 | | | 244 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 688.00 | | | 423 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 559.00 | | | 126 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 080.00 | | | 1 608 080.00 |
ED (V) | 647.00 | | | 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 690.00 | | | 5 221 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 367.00 | | | 953 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 566.00 | 1 225.00 | 38 791.00 | 37 566.00 |
FD Production vendue biens | 1 191 148.00 | 1 172 557.00 | 2 363 706.00 | 1 191 148.00 |
FG Production vendue services | 803 991.00 | 665 572.00 | 1 469 564.00 | 803 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 706.00 | 1 839 355.00 | 3 872 062.00 | 2 032 706.00 |
FM Production stockée | | | -55 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | 288 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 503.00 | |
GE Autres charges | | | 23 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 187.00 | | | -311 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 497.00 | | | 4 362 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 240.00 | | | 3 842 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 257.00 | | | 520 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 315.00 | | | 3 823 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066 196.00 | | | 1 066 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 150 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 116 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 101 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 001.00 | | | 533 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 328.00 | | | 2 036 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 957.00 | 280 515.00 | | 1 954 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 921 166.00 | 66 613.00 | | 921 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 945.00 | 65 595.00 | | 318 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 846.00 | 148 307.00 | | 714 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 773.00 | 244 773.00 | | 244 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 559.00 | 126 559.00 | | 126 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661.00 | | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 001.00 | 157 287.00 | 483 045.00 | 812 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 907.00 | | | 94 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 964.00 | 1 859 243.00 | 721.00 | 1 859 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 081.00 | 953 367.00 | 483 045.00 | 1 608 081.00 |