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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 853.00 | 417 362.00 | 11 490.00 | 428 853.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 9 602.00 | 8 611.00 | 990.00 | 9 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 397.00 | 422 385.00 | 71 011.00 | 493 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 174.00 | 268 427.00 | 52 747.00 | 321 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 469.00 | 2 401 908.00 | 487 561.00 | 2 889 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 944.00 | 17 741.00 | 399 203.00 | 416 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 086.00 | | 95 086.00 | 95 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 665.00 | | 704 665.00 | 704 665.00 |
BZ Autres créances | 560 506.00 | | 560 506.00 | 560 506.00 |
CF Disponibilités | 1 879 768.00 | | 1 879 768.00 | 1 879 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 227.00 | | 62 227.00 | 62 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 199.00 | 17 741.00 | 3 701 457.00 | 3 719 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 669.00 | 2 419 650.00 | 4 189 018.00 | 6 608 669.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 455 787.00 | 1 285 121.00 | 170 666.00 | 1 455 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 090.00 | | | 502 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 470.00 | | | 760 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
DG Autres réserves | 499 249.00 | | | 499 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 922.00 | | | 805 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 941.00 | | | 2 617 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 242.00 | | | 450 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 981.00 | | | 346 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 165.00 | | | 306 165.00 |
EA Autres dettes | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 233.00 | | | 379 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 716.00 | | | 1 559 716.00 |
ED (V) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 018.00 | | | 4 189 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 716.00 | | | 1 209 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 534.00 | | 67 069.00 | 2 823 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455 788.00 | | | 1 455 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 2 889 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 455 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 824 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 353.00 | | 7 500.00 | 571 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 738.00 | | 59 569.00 | 765 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 702.00 | 162 206.00 | | 2 239 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 185 954.00 | 99 168.00 | | 1 185 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 039.00 | 4 324.00 | | 413 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 710.00 | 58 715.00 | | 640 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 981.00 | 346 981.00 | | 346 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 166.00 | 306 166.00 | | 306 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 233.00 | 379 233.00 | | 379 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
UX Autres créances clients | 704 666.00 | 704 666.00 | | 704 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 100 000.00 | 350 000.00 | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 507.00 | 560 507.00 | | 560 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 055.00 | 1 327 401.00 | 30 654.00 | 1 358 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 716.00 | 1 209 716.00 | 350 000.00 | 1 559 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25.00 | | | 25.00 |