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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 853.00 | 408 732.00 | 5 121.00 | 413 853.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 617.00 | | 191 617.00 | 191 617.00 |
AP Constructions | 9 602.00 | 6 696.00 | 2 905.00 | 9 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 719.00 | 330 630.00 | 110 088.00 | 440 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 385.00 | 231 784.00 | 75 601.00 | 307 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 941.00 | 2 122 736.00 | 581 204.00 | 2 703 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 850.00 | 14 696.00 | 548 153.00 | 562 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 719.00 | | 85 719.00 | 85 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 513.00 | | 788 513.00 | 788 513.00 |
BZ Autres créances | 542 090.00 | | 542 090.00 | 542 090.00 |
CF Disponibilités | 1 043 637.00 | | 1 043 637.00 | 1 043 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 281.00 | 14 696.00 | 3 051 585.00 | 3 066 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 031.00 | 2 137 433.00 | 3 634 597.00 | 5 772 031.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 158 976.00 | 1 144 892.00 | 14 084.00 | 1 158 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 090.00 | | | 502 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 470.00 | | | 760 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
DG Autres réserves | 120 560.00 | | | 120 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 367.00 | | | 607 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 696.00 | | | 2 040 696.00 |
DP Provisions pour risques | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 239.00 | | | 590 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 731.00 | | | 518 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 613.00 | | | 262 613.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 287.00 | | | 207 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 092.00 | | | 1 592 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 597.00 | | | 3 634 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 092.00 | | | 1 062 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 567.00 | 944.00 | 34 511.00 | 33 567.00 |
FD Production vendue biens | 916 057.00 | 1 740 813.00 | 2 656 871.00 | 916 057.00 |
FG Production vendue services | 723 526.00 | 560 778.00 | 1 284 304.00 | 723 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 151.00 | 2 302 535.00 | 3 975 687.00 | 1 673 151.00 |
FM Production stockée | | | 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | 177 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 696.00 | |
GE Autres charges | | | 44 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 156.00 | | | 512 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 156.00 | | | 512 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 126.00 | | | 466 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -301 248.00 | | | -301 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 048.00 | | | 4 805 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 680.00 | | | 4 197 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 367.00 | | | 607 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 748.00 | | 257 189.00 | 2 650 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 158 977.00 | | | 1 158 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 30 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 996.00 | 2 703 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 158 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 596.00 | 758 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 275.00 | | 107 195.00 | 648 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 442.00 | | 124 993.00 | 837 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | 25 000.00 | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 683.00 | 112 202.00 | 158 149.00 | 2 168 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115 187.00 | 29 706.00 | 1 144 892.00 | 1 115 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 564.00 | 6 168.00 | | 402 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 933.00 | 76 328.00 | 158 149.00 | 650 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 829.00 | 14 697.00 | 11 829.00 | 11 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 829.00 | 14 697.00 | 11 829.00 | 11 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 829.00 | 14 697.00 | 11 829.00 | 11 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 697.00 | 11 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 731.00 | 518 731.00 | | 518 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 614.00 | 262 614.00 | | 262 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 287.00 | 207 287.00 | | 207 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
UX Autres créances clients | 788 513.00 | 788 513.00 | | 788 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 000.00 | 60 000.00 | 380 000.00 | 590 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 091.00 | 542 091.00 | | 542 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 729.00 | 1 374 074.00 | 30 654.00 | 1 404 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 093.00 | 1 062 093.00 | 380 000.00 | 1 592 093.00 |