| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 353.00 | 413 038.00 | 8 314.00 | 421 353.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 9 602.00 | 7 654.00 | 1 947.00 | 9 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 061.00 | 382 271.00 | 59 789.00 | 442 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 942.00 | 250 784.00 | 62 157.00 | 312 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 533.00 | 2 239 702.00 | 583 831.00 | 2 823 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 054.00 | 16 363.00 | 383 691.00 | 400 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 120.00 | | 177 120.00 | 177 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 556.00 | | 613 556.00 | 613 556.00 |
BZ Autres créances | 481 457.00 | | 481 457.00 | 481 457.00 |
CF Disponibilités | 939 833.00 | | 939 833.00 | 939 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 106.00 | | 92 106.00 | 92 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 130.00 | 16 363.00 | 2 687 766.00 | 2 704 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 211.00 | 2 256 065.00 | 3 288 145.00 | 5 544 211.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 455 787.00 | 1 185 953.00 | 269 834.00 | 1 455 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 090.00 | | | 502 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 470.00 | | | 760 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
DG Autres réserves | 537 927.00 | | | 537 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 322.00 | | | 151 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 018.00 | | | 2 002 018.00 |
DP Provisions pour risques | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 296.00 | | | 530 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 948.00 | | | 240 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 686.00 | | | 197 686.00 |
EA Autres dettes | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 455.00 | | | 266 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 579.00 | | | 1 269 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 145.00 | | | 3 288 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 579.00 | | | 819 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 941.00 | | 313 360.00 | 2 703 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 158 977.00 | | 296 811.00 | 1 158 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 767.00 | 2 823 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 455 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191 617.00 | 571 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 765 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 470.00 | | 7 500.00 | 755 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 840.00 | | 9 049.00 | 758 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 736.00 | 118 592.00 | 1 626.00 | 2 122 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144 892.00 | 41 061.00 | | 1 144 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 732.00 | 4 307.00 | | 408 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 112.00 | 73 224.00 | 1 626.00 | 569 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 808.00 | 14 739.00 | | 1 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 697.00 | 16 363.00 | 14 697.00 | 14 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 697.00 | 16 363.00 | 14 697.00 | 14 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 505.00 | 31 102.00 | 14 697.00 | 16 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 363.00 | 14 697.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 948.00 | 240 948.00 | | 240 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 686.00 | 197 686.00 | | 197 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 456.00 | 266 456.00 | | 266 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
UX Autres créances clients | 613 557.00 | 613 557.00 | | 613 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | 80 000.00 | 400 000.00 | 530 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 458.00 | 481 458.00 | | 481 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 107.00 | 92 107.00 | | 92 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 776.00 | 1 187 121.00 | 30 654.00 | 1 217 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 580.00 | 819 580.00 | 400 000.00 | 1 269 580.00 |