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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 128.00 | 392 635.00 | 17 492.00 | 410 128.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
AN Terrains | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
AP Constructions | 1 295 181.00 | 402 416.00 | 892 764.00 | 1 295 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 897.00 | 364 122.00 | 114 774.00 | 478 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 334.00 | 202 449.00 | 73 885.00 | 276 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 737.00 | 2 418 782.00 | 1 447 954.00 | 3 866 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 067.00 | 9 200.00 | 278 866.00 | 288 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 665.00 | | 116 665.00 | 116 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 353.00 | | 878 353.00 | 878 353.00 |
BZ Autres créances | 428 653.00 | | 428 653.00 | 428 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 026.00 | | 127 026.00 | 127 026.00 |
CF Disponibilités | 1 271 824.00 | | 1 271 824.00 | 1 271 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 081.00 | 9 200.00 | 3 135 880.00 | 3 145 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 860.00 | 2 427 983.00 | 4 593 876.00 | 7 021 860.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 136 291.00 | 1 057 158.00 | 79 133.00 | 1 136 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 090.00 | | | 502 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 199 550.00 | | | 1 199 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
DG Autres réserves | 911 113.00 | | | 911 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 327.00 | | | 433 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 289.00 | | | 3 096 289.00 |
DP Provisions pour risques | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 634.00 | | | 670 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 141.00 | | | 246 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 401.00 | | | 378 401.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 867.00 | | | 189 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 545.00 | | | 1 487 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 876.00 | | | 4 593 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 292.00 | | | 976 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 328.00 | | 43 328.00 | 43 328.00 |
FD Production vendue biens | 1 327 689.00 | 1 276 007.00 | 2 603 697.00 | 1 327 689.00 |
FG Production vendue services | 930 035.00 | 557 353.00 | 1 487 388.00 | 930 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 053.00 | 1 833 360.00 | 4 134 413.00 | 2 301 053.00 |
FM Production stockée | | | -66 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 22 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 612.00 | | | 403 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 612.00 | | | 403 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 004.00 | | | 366 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 029.00 | | | 366 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 034.00 | | | -311 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 189.00 | | | 4 580 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 862.00 | | | 4 146 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 327.00 | | | 433 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 546.00 | | | 4 150 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116 932.00 | | | 1 116 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 866 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 136 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 141 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 316.00 | | | 781 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 178.00 | | | 2 101 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 472.00 | 218 497.00 | 35 186.00 | 2 235 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 987 779.00 | 69 379.00 | | 987 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 540.00 | 15 581.00 | 7 485.00 | 384 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 153.00 | 133 536.00 | 27 701.00 | 863 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 042.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 504.00 | 9 201.00 | 10 504.00 | 10 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 504.00 | 9 201.00 | 10 504.00 | 10 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 504.00 | 19 243.00 | 10 504.00 | 10 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 201.00 | 10 504.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 142.00 | 246 142.00 | | 246 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 867.00 | 189 867.00 | | 189 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661.00 | | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 878 354.00 | | | 878 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 266.00 | 159 013.00 | 389 060.00 | 670 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 658.00 | | | 141 658.00 |
VP Divers | 428 654.00 | | | 428 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 402.00 | 378 402.00 | | 378 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 152.00 | 1 341 498.00 | 5 654.00 | 1 347 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 545.00 | 976 293.00 | 389 060.00 | 1 487 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |