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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 128.00 | 402 563.00 | 7 564.00 | 410 128.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 147.00 | | 88 147.00 | 88 147.00 |
AP Constructions | 9 602.00 | 5 739.00 | 3 862.00 | 9 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 774.00 | 422 683.00 | 107 090.00 | 529 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 065.00 | 222 509.00 | 75 555.00 | 298 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 748.00 | 2 168 683.00 | 482 065.00 | 2 650 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 877.00 | 11 828.00 | 324 048.00 | 335 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 184.00 | | 85 184.00 | 85 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 |
BZ Autres créances | 466 547.00 | | 466 547.00 | 466 547.00 |
CF Disponibilités | 1 637 728.00 | | 1 637 728.00 | 1 637 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 007.00 | 11 828.00 | 3 677 178.00 | 3 689 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 712.00 | 2 180 512.00 | 4 164 199.00 | 6 344 712.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 158 976.00 | 1 115 186.00 | 43 790.00 | 1 158 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 090.00 | | | 502 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 470.00 | | | 760 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 560.00 | | | 310 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 329.00 | | | 1 623 329.00 |
DP Provisions pour risques | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 002.00 | | | 151 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 836.00 | | | 1 235 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 592.00 | | | 421 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 529.00 | | | 559 529.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 373.00 | | | 166 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 914.00 | | | 2 535 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 199.00 | | | 4 164 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 914.00 | | | 2 445 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 870.00 | 2 585.00 | 67 455.00 | 64 870.00 |
FD Production vendue biens | 913 093.00 | 1 500 455.00 | 2 413 548.00 | 913 093.00 |
FG Production vendue services | 891 862.00 | 703 259.00 | 1 595 122.00 | 891 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 826.00 | 2 206 300.00 | 4 076 126.00 | 1 869 826.00 |
FM Production stockée | | | -31 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 828.00 | |
GE Autres charges | | | 48 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 573.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 272 702.00 | | | 1 272 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272 702.00 | | | 1 272 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 713.00 | | | 167 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 016.00 | | | 930 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 730.00 | | | 1 097 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 971.00 | | | 174 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 695.00 | | | -302 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 266.00 | | | 5 456 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 706.00 | | | 5 145 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 560.00 | | | 310 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 737.00 | | 183 742.00 | 3 866 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 136 292.00 | | 22 685.00 | 1 136 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399 731.00 | 2 650 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 158 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 685.00 | 648 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377 046.00 | 837 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 813.00 | | 88 147.00 | 582 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 577.00 | | 72 910.00 | 2 141 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 783.00 | 196 930.00 | 447 029.00 | 2 418 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057 158.00 | 58 028.00 | | 1 057 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 636.00 | 9 928.00 | | 392 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 989.00 | 128 974.00 | 447 029.00 | 968 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 042.00 | | 5 086.00 | 10 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 042.00 | | 5 086.00 | 10 042.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 593.00 | 421 593.00 | | 421 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 417.00 | 1 237 417.00 | | 1 237 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 373.00 | 166 373.00 | | 166 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 552.00 | 60 552.00 | 90 000.00 | 150 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 714.00 | | | 519 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 466 548.00 | 466 548.00 | | 466 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 530.00 | 559 530.00 | | 559 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 871.00 | 1 630 217.00 | 5 654.00 | 1 635 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 915.00 | 2 445 915.00 | 90 000.00 | 2 535 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |