| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 164.00 | 66 580.00 | 35 584.00 | 102 164.00 |
AP Constructions | 630 014.00 | 453 290.00 | 176 725.00 | 630 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 786.00 | 411 862.00 | 192 924.00 | 604 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 888 034.00 | 2 488 109.00 | 4 399 925.00 | 6 888 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 799.00 | 81 221.00 | 904 578.00 | 985 799.00 |
BZ Autres créances | | | 6 179.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 203.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 164 832.00 | 1 156 802.00 | 13 008 030.00 | 14 164 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 127.00 | |
CU Autres participations | 5 525 334.00 | 1 552 896.00 | 3 972 438.00 | 5 525 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | 5 984 665.00 | 7 465 063.00 | | 5 984 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 608.00 | -1 080 231.00 | | 1 672 608.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 520.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 366 000.00 | 12 242 000.00 | | 13 366 000.00 |
DO TOTAL (II) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DP Provisions pour risques | 287 860.00 | 10 000.00 | | 287 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 193 000.00 | 962 000.00 | | 1 193 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 528.00 | | | 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 884 160.00 | 3 030 939.00 | | 2 884 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 087 000.00 | 9 339 000.00 | | 88 087 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 165 000.00 | 9 765 000.00 | | 10 165 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 514.00 | 965 735.00 | | 498 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 117.00 | 18 194.00 | | 32 117.00 |
EA Autres dettes | 8 176 000.00 | 9 541 000.00 | | 8 176 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 546 000.00 | 28 647 000.00 | | 27 546 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 127 000.00 | 41 873 000.00 | | 42 127 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 611 000.00 | -1 710 000.00 | | 1 611 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 837 113.00 | | 2 837 113.00 | 2 837 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 113.00 | | 2 837 113.00 | 2 837 113.00 |
FM Production stockée | | | 20.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 221.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 507 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 799 498.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 520.00 | 17 804.00 | | 13 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 520.00 | 817 302.00 | | 13 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -39 356.00 | 46 677.00 | | -39 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 844 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 000.00 | 960 581.00 | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 644.00 | 1 852 128.00 | | 200 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | -1 180.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 519.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 703 761.00 | 5 520 335.00 | | 4 703 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 153.00 | 6 600 566.00 | | 3 031 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 608.00 | -1 080 231.00 | | 1 672 608.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 144.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 611.00 | -1 567.00 | | 1 611.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 611.00 | 1 711.00 | | 1 611.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2.00 | | | 2.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 609.00 | 1 711.00 | | 1 609.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 535 302.00 | | 355 132.00 | 6 535 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 5 547 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 6 888 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 985.00 | | 25 179.00 | 76 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 034.00 | | 75 248.00 | 1 163 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295 283.00 | | 254 705.00 | 5 295 283.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 572.00 | 128 640.00 | | 806 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 421.00 | 7 158.00 | | 59 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 151.00 | 121 481.00 | | 747 151.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 287 860.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 221.00 | | | 81 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 950 581.00 | 125 000.00 | | 950 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494 315.00 | 215 382.00 | | 2 494 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507 835.00 | 503 242.00 | 13 520.00 | 2 507 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -528.00 | -528.00 | | -528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 234.00 | 134 234.00 | | 134 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 258.00 | 125 258.00 | | 125 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 552.00 | 149 552.00 | | 149 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 324.00 | 102 324.00 | | 102 324.00 |
UP Prêts | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
UX Autres créances clients | 882 334.00 | | | 882 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 465.00 | | | 103 465.00 |
VB T. V. A. | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VC Groupe et associés | 6 676 578.00 | | | 6 676 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 884 160.00 | 166 976.00 | 2 717 184.00 | 2 884 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 598 988.00 | 3 598 988.00 | | 3 598 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 855 884.00 | | | 3 855 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 036.00 | | | 267 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 920 287.00 | 11 801 768.00 | 118 519.00 | 11 920 287.00 |
VW T.V.A. | 188 259.00 | 188 259.00 | | 188 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 250 337.00 | 4 533 153.00 | 2 717 184.00 | 7 250 337.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |