| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899 000.00 | 636 000.00 | 263 000.00 | 899 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 514.00 | 157 203.00 | 9 310.00 | 166 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 917 000.00 | 355 000.00 | 562 000.00 | 917 000.00 |
AP Constructions | 671 931.00 | 639 906.00 | 32 025.00 | 671 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 315 000.00 | 20 538 000.00 | 9 777 000.00 | 30 315 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 039.00 | | 114 039.00 | 114 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 619.00 | | 270 619.00 | 270 619.00 |
BF Prêts | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 927 000.00 | 21 529 000.00 | 11 398 000.00 | 32 927 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 761 000.00 | | 2 761 000.00 | 2 761 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 396 000.00 | 870 000.00 | 19 526 000.00 | 20 396 000.00 |
BZ Autres créances | 5 492 000.00 | 160 000.00 | 5 332 000.00 | 5 492 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
CF Disponibilités | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 032 000.00 | 1 030 000.00 | 38 002 000.00 | 39 032 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 960 000.00 | 22 560 000.00 | 49 400 000.00 | 71 960 000.00 |
CU Autres participations | 9 078 457.00 | 3 392 930.00 | 5 685 528.00 | 9 078 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 000.00 | 2 039 000.00 | | 2 039 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 10 874 000.00 | 10 286 000.00 | | 10 874 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 098.00 | 661 589.00 | | 1 678 098.00 |
DL TOTAL (I) | 14 333 000.00 | 12 726 000.00 | | 14 333 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 251 000.00 | 1 047 000.00 | | 1 251 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 251 000.00 | 1 047 000.00 | | 1 251 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 164 512.00 | 2 317 931.00 | | 6 164 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 605 000.00 | 20 794 000.00 | | 11 605 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 229 000.00 | 9 579 000.00 | | 11 229 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 282.00 | 533 211.00 | | 1 167 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
EA Autres dettes | 10 978 000.00 | 8 625 000.00 | | 10 978 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 906 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 812 000.00 | 39 904 000.00 | | 33 812 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 400 000.00 | 53 680 000.00 | | 49 400 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 408 000.00 | 389 000.00 | | 1 408 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 93 443 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 196 477.00 | | 3 196 477.00 | 3 196 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 443 000.00 | |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 442 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 941 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 034 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 380 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 309 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247 000.00 | |
GE Autres charges | | | 146 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 370 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 571 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 184 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 325 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 866 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 048.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 283.00 | | | 134 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 515.00 | 113 137.00 | | 293 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 323 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 323 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | 35.00 | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 604.00 | 66 503.00 | | 287 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 000.00 | 323 000.00 | | -407 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 000.00 | 112 000.00 | | 992 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 021 144.00 | 4 969 521.00 | | 7 021 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 047.00 | 4 307 933.00 | | 5 343 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 098.00 | 661 589.00 | | 1 678 098.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 409 000.00 | 389 000.00 | | 1 409 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 409 000.00 | 389 000.00 | | 1 409 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | -1 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 408 000.00 | 389 000.00 | | 1 408 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 380 912.00 | | 692 914.00 | 10 380 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 293.00 | 9 435 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 003.00 | 10 811 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 711.00 | 1 209 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 514.00 | | | 166 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 987.00 | | 167 611.00 | 1 072 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 141 411.00 | | 525 304.00 | 9 141 411.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 534.00 | 117 291.00 | 12 664.00 | 998 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 676.00 | 17 526.00 | | 139 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 857.00 | 99 764.00 | 12 664.00 | 858 857.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 303 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 114 172.00 | 866 933.00 | 285 175.00 | 3 114 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139 172.00 | 866 933.00 | 285 175.00 | 3 139 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 069.00 | 320 069.00 | | 320 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 865.00 | 143 865.00 | | 143 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 442.00 | 113 442.00 | | 113 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686 160.00 | 686 160.00 | | 686 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UP Prêts | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
UX Autres créances clients | 763 226.00 | 763 226.00 | | 763 226.00 |
VB T. V. A. | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
VC Groupe et associés | 14 888 769.00 | 14 888 769.00 | | 14 888 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164 512.00 | 1 053 083.00 | 1 111 429.00 | 2 164 512.00 |
VI Groupe et associés | 610 892.00 | 610 892.00 | | 610 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540 624.00 | 1 540 624.00 | | 1 540 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 17 424 102.00 | | |
VW T.V.A. | 200 618.00 | 200 618.00 | | 200 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 275 731.00 | 7 164 302.00 | 1 111 429.00 | 8 275 731.00 |