| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899 000.00 | 636 000.00 | 263 000.00 | 899 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 514.00 | 139 676.00 | 26 837.00 | 166 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 917 000.00 | 332 000.00 | 585 000.00 | 917 000.00 |
AP Constructions | 653 939.00 | 605 523.00 | 48 416.00 | 653 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 314 000.00 | 19 387 000.00 | 9 927 000.00 | 29 314 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 619.00 | | 270 619.00 | 270 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 897 000.00 | 20 355 000.00 | 11 542 000.00 | 31 897 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 754 000.00 | | 1 754 000.00 | 1 754 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 350 000.00 | 671 000.00 | 17 679 000.00 | 18 350 000.00 |
BZ Autres créances | 5 285 000.00 | 160 000.00 | 5 125 000.00 | 5 285 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 284 000.00 | | 1 284 000.00 | 1 284 000.00 |
CF Disponibilités | 16 046 000.00 | | 16 046 000.00 | 16 046 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 969 000.00 | 831 000.00 | 42 138 000.00 | 42 969 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 866 000.00 | 21 186 000.00 | 53 680 000.00 | 74 866 000.00 |
CU Autres participations | 8 791 157.00 | 3 114 172.00 | 5 676 985.00 | 8 791 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 039 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 10 286 000.00 | 10 412 000.00 | | 10 286 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 589.00 | 2 642 685.00 | | 661 589.00 |
DL TOTAL (I) | 12 726 000.00 | 12 825 000.00 | | 12 726 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 047 000.00 | 865 000.00 | | 1 047 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 047 000.00 | 865 000.00 | | 1 047 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317 931.00 | 3 042 731.00 | | 2 317 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 794 000.00 | 10 351 000.00 | | 20 794 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 579 000.00 | 12 279 000.00 | | 9 579 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 211.00 | 520 301.00 | | 533 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 326.00 | | |
EA Autres dettes | 8 625 000.00 | 7 968 000.00 | | 8 625 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 906 000.00 | 1 780 000.00 | | 906 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 904 000.00 | 32 378 000.00 | | 39 904 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 680 000.00 | 46 082 000.00 | | 53 680 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 389 000.00 | 364 000.00 | | 389 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 000.00 | 14 000.00 | | 5 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 000.00 | 14 000.00 | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 267 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 238 709.00 | | 3 238 709.00 | 3 238 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 267 000.00 | |
FM Production stockée | | | 62 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 595 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 138 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 098 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 307 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 844 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 864 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 137.00 | 34 982.00 | | 113 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 137.00 | 34 982.00 | | 113 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 100 000.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 503.00 | 118 001.00 | | 66 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 538.00 | 218 001.00 | | 91 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 000.00 | -532 000.00 | | 323 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 000.00 | -152 000.00 | | -112 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 521.00 | 7 124 455.00 | | 4 969 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 933.00 | 4 481 770.00 | | 4 307 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 589.00 | 2 642 685.00 | | 661 589.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 389 000.00 | 361 000.00 | | 389 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 389 000.00 | 361 000.00 | | 389 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 000.00 | 3 000.00 | | -1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 389 000.00 | 364 000.00 | | 389 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 094 076.00 | | 747 857.00 | 10 094 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 219.00 | 9 141 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 021.00 | 10 380 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 802.00 | 1 072 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 514.00 | | | 166 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 189.00 | | 69 600.00 | 1 362 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565 373.00 | | 678 257.00 | 8 565 373.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 114.00 | 128 718.00 | 292 299.00 | 1 162 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 816.00 | 20 859.00 | | 118 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 297.00 | 107 859.00 | 292 299.00 | 1 043 297.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 714 172.00 | 400 000.00 | | 2 714 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714 172.00 | 425 000.00 | | 2 714 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 650.00 | 214 650.00 | | 214 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 457.00 | 123 457.00 | | 123 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 554.00 | 119 554.00 | | 119 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 874.00 | 343 874.00 | | 343 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
UX Autres créances clients | 997 521.00 | 997 521.00 | | 997 521.00 |
VB T. V. A. | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VC Groupe et associés | 9 750 203.00 | 9 750 203.00 | | 9 750 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 317 931.00 | 300 749.00 | 2 017 182.00 | 2 317 931.00 |
VI Groupe et associés | 4 594 681.00 | 4 594 681.00 | | 4 594 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636 564.00 | 1 636 564.00 | | 1 636 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 578 225.00 | 12 578 225.00 | | 12 578 225.00 |
VW T.V.A. | 193 583.00 | 193 583.00 | | 193 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 004 347.00 | 5 987 165.00 | 2 017 182.00 | 8 004 347.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |