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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 013.00 | 76 690.00 | 26 323.00 | 103 013.00 |
AP Constructions | 649 627.00 | 499 194.00 | 150 432.00 | 649 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987.00 | 3 554.00 | 433.00 | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 549.00 | 477 820.00 | 100 728.00 | 578 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 8 187 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 942 764.00 | 81 221.00 | 861 544.00 | 942 764.00 |
BZ Autres créances | | | 23 020 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 483 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 301 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 125.00 | | 101 125.00 | 101 125.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 32 953 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 140 000.00 | |
CU Autres participations | 6 074 027.00 | 1 652 896.00 | 4 421 131.00 | 6 074 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 957 127.00 | 5 984 665.00 | | 6 957 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 931.00 | 1 672 608.00 | | 1 667 931.00 |
DL TOTAL (I) | 13 902 000.00 | 13 366 000.00 | | 13 902 000.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 287 860.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 990 000.00 | 1 193 000.00 | | 990 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 528.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 381.00 | 2 884 160.00 | | 2 351 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 771 000.00 | 8 087 000.00 | | 7 771 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 510 000.00 | 10 165 000.00 | | 9 510 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 619.00 | 498 514.00 | | 481 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514.00 | 32 117.00 | | 2 514.00 |
EA Autres dettes | 8 273 000.00 | 8 176 000.00 | | 8 273 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 235 000.00 | 27 546 000.00 | | 26 235 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 140 000.00 | 42 127 000.00 | | 41 140 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 131 000.00 | 1 611 000.00 | | 1 131 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 000.00 | 24 000.00 | | 22 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -9 000.00 | -2 000.00 | | -9 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 000.00 | 22 000.00 | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 043 443.00 | | 3 043 443.00 | 3 043 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 750 000.00 | |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 620 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 539 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 661 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 383 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 457 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 847 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 733 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 891 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 397 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 908.00 | 13 520.00 | | 60 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 725.00 | -39 356.00 | | 341 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 722.00 | 200 644.00 | | 392 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 000.00 | -217 000.00 | | 244 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 000.00 | -78 000.00 | | 227 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 078 448.00 | 4 703 761.00 | | 6 078 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 517.00 | 3 031 153.00 | | 4 410 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 931.00 | 1 672 608.00 | | 1 667 931.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 107 000.00 | 1 611 000.00 | | 1 107 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 122 000.00 | 1 611 000.00 | | 1 122 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -9 000.00 | 2 000.00 | | -9 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 131 000.00 | 1 609 000.00 | | 1 131 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 855 806.00 | | 843 650.00 | 6 855 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 819.00 | 6 361 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 819.00 | 7 728 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 164.00 | | 849.00 | 102 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 053.00 | | 26 108.00 | 1 206 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547 588.00 | | 816 693.00 | 5 547 588.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 213.00 | 122 045.00 | | 935 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 580.00 | 10 109.00 | | 66 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 633.00 | 111 935.00 | | 868 633.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 860.00 | 22 363.00 | 70 223.00 | 287 860.00 |
6T Sur comptes clients | 81 221.00 | | | 81 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 075 581.00 | | | 1 075 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 709 697.00 | 450 000.00 | 350 000.00 | 2 709 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 997 557.00 | 472 363.00 | 420 223.00 | 2 997 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 920.00 | 312 920.00 | | 312 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 412.00 | 125 412.00 | | 125 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 862.00 | 164 862.00 | | 164 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
UX Autres créances clients | 839 300.00 | | | 839 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 465.00 | | | 103 465.00 |
VB T. V. A. | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
VC Groupe et associés | 7 023 628.00 | | | 7 023 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 351 381.00 | 130 372.00 | 2 221 009.00 | 2 351 381.00 |
VI Groupe et associés | 3 257 157.00 | 3 257 157.00 | | 3 257 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659 588.00 | | | 3 659 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 302.00 | | | 290 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 125.00 | | | 101 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 104 556.00 | 11 971 456.00 | 133 100.00 | 12 104 556.00 |
VW T.V.A. | 175 991.00 | 175 991.00 | | 175 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 456 400.00 | 4 235 391.00 | 2 221 009.00 | 6 456 400.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |