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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 263 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 514.00 | 95 596.00 | 70 917.00 | 166 514.00 |
AP Constructions | 653 939.00 | 535 976.00 | 117 963.00 | 653 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987.00 | 3 722.00 | 264.00 | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 830.00 | 524 326.00 | 123 504.00 | 647 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 270 619.00 | | 270 619.00 | 270 619.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 112 529.00 | 3 353 320.00 | 5 759 209.00 | 9 112 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 902.00 | | 872 902.00 | 872 902.00 |
BZ Autres créances | 12 138 370.00 | | 12 138 370.00 | 12 138 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 189.00 | | 240 189.00 | 240 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 360.00 | | 103 360.00 | 103 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 354 821.00 | | 13 354 821.00 | 13 354 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 467 350.00 | 3 353 320.00 | 19 114 030.00 | 22 467 350.00 |
CU Autres participations | 7 287 606.00 | 2 193 699.00 | 5 093 907.00 | 7 287 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 624 935.00 | 6 957 127.00 | | 7 624 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792 954.00 | 1 667 931.00 | | 1 792 954.00 |
DL TOTAL (I) | 11 630 375.00 | 10 837 544.00 | | 11 630 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 240 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 240 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691 267.00 | 2 351 381.00 | | 2 691 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961 550.00 | 3 257 157.00 | | 3 961 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 303.00 | 312 920.00 | | 300 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 304.00 | 481 619.00 | | 491 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 326.00 | 2 514.00 | | 13 326.00 |
EA Autres dettes | 25 907.00 | 50 809.00 | | 25 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 483 657.00 | 6 456 400.00 | | 7 483 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 114 030.00 | 17 533 944.00 | | 19 114 030.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 990 000.00 | 1 131 000.00 | | 990 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 16 000.00 | 22 000.00 | | 16 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 000.00 | -9 000.00 | | 2 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 000.00 | 12 000.00 | | 17 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 003 896.00 | | 3 003 896.00 | 3 003 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 896.00 | | 3 003 896.00 | 3 003 896.00 |
FM Production stockée | | | -91 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 363.00 | |
GE Autres charges | | | 113 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 157 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 649 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 140 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 065.00 | 60 908.00 | | 7 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 315 581.00 | | | 1 315 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390 368.00 | 60 908.00 | | 1 390 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 266.00 | 341 725.00 | | 26 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459 413.00 | 50 997.00 | | 1 459 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485 679.00 | 392 722.00 | | 1 485 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 310.00 | -331 814.00 | | -95 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 291.00 | 251 675.00 | | -87 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 409 913.00 | 6 078 448.00 | | 7 409 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 960.00 | 4 410 517.00 | | 5 616 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 792 954.00 | 1 667 931.00 | | 1 792 954.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 14 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 992 000.00 | 1 107 000.00 | | 992 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 992 000.00 | 1 122 000.00 | | 992 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | 9 000.00 | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 990 000.00 | 1 131 000.00 | | 990 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 696 637.00 | | 1 844 548.00 | 7 696 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428 655.00 | 7 640 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 655.00 | 9 112 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 013.00 | | 63 500.00 | 103 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 162.00 | | 73 594.00 | 1 232 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 361 462.00 | | 1 707 454.00 | 6 361 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 258.00 | 102 363.00 | | 1 057 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 690.00 | 18 906.00 | | 76 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 568.00 | 83 456.00 | | 980 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 221.00 | | 81 221.00 | 81 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 075 581.00 | | 1 075 581.00 | 1 075 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 809 698.00 | 727 624.00 | 1 343 622.00 | 2 809 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049 697.00 | 727 624.00 | 1 583 622.00 | 3 049 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 303.00 | 300 303.00 | | 300 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 037.00 | 126 037.00 | | 126 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 493.00 | 176 493.00 | | 176 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 635.00 | 79 635.00 | 79 635.00 | 79 635.00 |
UX Autres créances clients | 866 902.00 | 866 902.00 | | 866 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VC Groupe et associés | 8 880 504.00 | 8 880 504.00 | | 8 880 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691 267.00 | 2 691 267.00 | | 2 691 267.00 |
VI Groupe et associés | 3 961 550.00 | 3 961 550.00 | | 3 961 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 187 715.00 | 3 187 715.00 | | 3 187 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 196 667.00 | 13 111 032.00 | 85 635.00 | 13 196 667.00 |
VW T.V.A. | 146 644.00 | 146 644.00 | | 146 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 483 657.00 | 7 483 657.00 | | 7 483 657.00 |