| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 263 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 514.00 | 118 817.00 | 47 697.00 | 166 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 603 000.00 | |
AP Constructions | 653 939.00 | 571 439.00 | 82 499.00 | 653 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987.00 | 3 891.00 | 96.00 | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 263.00 | 467 967.00 | 236 296.00 | 704 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 619.00 | | 270 619.00 | 270 619.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 094 076.00 | 3 876 286.00 | 6 217 789.00 | 10 094 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 036 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 213.00 | | 1 138 213.00 | 1 138 213.00 |
BZ Autres créances | 12 358 010.00 | | 12 358 010.00 | 12 358 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 133 000.00 | |
CF Disponibilités | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 554 741.00 | | 13 554 741.00 | 13 554 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 648 817.00 | 3 876 286.00 | 19 772 530.00 | 23 648 817.00 |
CU Autres participations | 8 215 119.00 | 2 714 172.00 | 5 500 947.00 | 8 215 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 036 615.00 | 2 000 000.00 | | 2 036 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 481 143.00 | 7 624 935.00 | | 8 481 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642 685.00 | 1 792 954.00 | | 2 642 685.00 |
DL TOTAL (I) | 13 372 928.00 | 11 630 374.00 | | 13 372 928.00 |
DP Provisions pour risques | 865 000.00 | 762 000.00 | | 865 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 865 000.00 | 762 000.00 | | 865 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042 731.00 | 2 691 267.00 | | 3 042 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544 002.00 | 3 961 550.00 | | 2 544 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 383.00 | 300 303.00 | | 259 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 301.00 | 491 304.00 | | 520 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
EA Autres dettes | 19 859.00 | 25 907.00 | | 19 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 780 000.00 | 1 585 000.00 | | 1 780 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 399 602.00 | 7 483 657.00 | | 6 399 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 772 530.00 | 19 114 030.00 | | 19 772 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 544 002.00 | | | 2 544 002.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 364 000.00 | 990 000.00 | | 364 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 14 000.00 | 17 000.00 | | 14 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 17 000.00 | 16 000.00 | | 17 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -3 000.00 | 2 000.00 | | -3 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 28 000.00 | 35 000.00 | | 28 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 651 024.00 | | 3 651 024.00 | 3 651 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 024.00 | | 3 651 024.00 | 3 651 024.00 |
FM Production stockée | | | 434 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 533 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 761.00 | |
GE Autres charges | | | 36 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 655 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 312 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 555 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 885 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 982.00 | 67 722.00 | | 34 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 315 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 982.00 | 1 390 368.00 | | 34 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 26 266.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 001.00 | 1 459 413.00 | | 118 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 001.00 | 1 485 679.00 | | 218 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 019.00 | -95 310.00 | | -183 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 707.00 | -87 291.00 | | 59 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 124 455.00 | 7 409 913.00 | | 7 124 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 770.00 | 5 616 960.00 | | 4 481 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 642 685.00 | 1 792 954.00 | | 2 642 685.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 361 000.00 | 992 000.00 | | 361 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 364 000.00 | 990 000.00 | | 364 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 112 529.00 | | 1 411 520.00 | 9 112 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 993.00 | 8 565 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 974.00 | 10 094 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 981.00 | 1 362 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 514.00 | | | 166 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 756.00 | | 176 414.00 | 1 305 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640 260.00 | | 1 235 106.00 | 7 640 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 832.00 | 118 761.00 | 116 267.00 | 1 159 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 596.00 | 23 220.00 | | 95 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 236.00 | 95 540.00 | 116 267.00 | 1 064 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193 699.00 | 561 000.00 | 40 527.00 | 2 193 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193 699.00 | 561 000.00 | 40 527.00 | 2 193 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 383.00 | 259 383.00 | | 259 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 581.00 | 118 581.00 | | 118 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 874.00 | 148 874.00 | | 148 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 213.00 | 1 138 213.00 | | 1 138 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VB T. V. A. | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
VC Groupe et associés | 10 206 144.00 | 10 206 144.00 | | 10 206 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 042 731.00 | 117 055.00 | 2 925 676.00 | 3 042 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 544 002.00 | 2 544 002.00 | | 2 544 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 077 520.00 | 2 077 520.00 | | 2 077 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 619 853.00 | 13 619 853.00 | | 13 619 853.00 |
VW T.V.A. | 228 439.00 | 228 439.00 | | 228 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 399 602.00 | 3 473 926.00 | 2 925 676.00 | 6 399 602.00 |