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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AP Constructions | 137 166.00 | 80 231.00 | 56 934.00 | 137 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 963.00 | 2 899.00 | 64.00 | 2 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 797.00 | 220 145.00 | 108 651.00 | 328 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 376.00 | 306 605.00 | 165 771.00 | 472 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 974.00 | 7 380.00 | 141 594.00 | 148 974.00 |
BZ Autres créances | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CF Disponibilités | 162 023.00 | | 162 023.00 | 162 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 849.00 | 7 380.00 | 366 468.00 | 373 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 225.00 | 313 985.00 | 532 240.00 | 846 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 710.00 | 212 239.00 | | 211 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 230.00 | 37 789.00 | | 43 230.00 |
DL TOTAL (I) | 263 324.00 | 258 413.00 | | 263 324.00 |
DP Provisions pour risques | 62 383.00 | 65 156.00 | | 62 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 383.00 | 65 156.00 | | 62 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 586.00 | 22 495.00 | | 68 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 190.00 | 19 390.00 | | 14 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 454.00 | 13 460.00 | | 16 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 302.00 | 118 536.00 | | 107 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 532.00 | 173 881.00 | | 206 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 240.00 | 497 450.00 | | 532 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 546.00 | | 1 050 546.00 | 1 050 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 546.00 | | 1 050 546.00 | 1 050 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690.00 | | | -1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 3 731.00 | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 121.00 | 1 135 105.00 | | 1 113 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 891.00 | 1 097 316.00 | | 1 069 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 230.00 | 37 789.00 | | 43 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 018.00 | | 84 024.00 | 430 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 666.00 | 472 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 666.00 | 468 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 567.00 | | 84 024.00 | 426 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 465.00 | 48 805.00 | 41 666.00 | 299 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 136.00 | 48 805.00 | 41 666.00 | 296 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 156.00 | 2 383.00 | 5 156.00 | 65 156.00 |
6T Sur comptes clients | 3 138.00 | 4 421.00 | 179.00 | 3 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 138.00 | 4 421.00 | 179.00 | 3 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 294.00 | 6 804.00 | 5 335.00 | 68 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 804.00 | 5 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 140 925.00 | | | 140 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 298.00 | 22 960.00 | 45 338.00 | 68 298.00 |
VI Groupe et associés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 988.00 | 201 988.00 | | 201 988.00 |
VW T.V.A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 532.00 | 161 194.00 | 45 338.00 | 206 532.00 |