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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AP Constructions | 137 166.00 | 119 170.00 | 17 996.00 | 137 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 058.00 | 7 406.00 | 3 652.00 | 11 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 747.00 | 241 089.00 | 125 658.00 | 366 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 422.00 | 370 993.00 | 147 428.00 | 518 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 317.00 | 13 448.00 | 139 869.00 | 153 317.00 |
BZ Autres créances | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CF Disponibilités | 175 492.00 | | 175 492.00 | 175 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 990.00 | 13 448.00 | 341 542.00 | 354 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 411.00 | 384 441.00 | 488 970.00 | 873 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 991.00 | 183 964.00 | | 171 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 014.00 | 73 741.00 | | 39 014.00 |
DL TOTAL (I) | 219 389.00 | 266 089.00 | | 219 389.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 464.00 | 42 629.00 | | 35 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 556.00 | 10 428.00 | | 12 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 100.00 | 151 580.00 | | 148 100.00 |
EA Autres dettes | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 581.00 | 204 828.00 | | 214 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 970.00 | 525 917.00 | | 488 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 581.00 | 189 865.00 | | 214 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 422.00 | | 46 000.00 | 472 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 971.00 | | 46 000.00 | 468 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 308.00 | 62 685.00 | | 308 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 979.00 | 62 685.00 | | 304 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 013.00 | 11 764.00 | 2 329.00 | 4 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 013.00 | 11 764.00 | 2 329.00 | 4 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 013.00 | 11 764.00 | 2 329.00 | 59 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 764.00 | 2 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 603.00 | 69 603.00 | | 69 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 138 525.00 | 138 525.00 | | 138 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 169.00 | 19 882.00 | 15 287.00 | 35 169.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 660.00 | 169 660.00 | | 169 660.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 581.00 | 199 294.00 | 15 287.00 | 214 581.00 |