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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AP Constructions | 137 166.00 | 99 701.00 | 37 465.00 | 137 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 906.00 | 217 456.00 | 102 450.00 | 319 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 485.00 | 323 448.00 | 140 037.00 | 463 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 499.00 | 2 329.00 | 167 170.00 | 169 499.00 |
BZ Autres créances | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CF Disponibilités | 160 070.00 | | 160 070.00 | 160 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 334.00 | 2 329.00 | 404 006.00 | 406 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 820.00 | 325 777.00 | 544 043.00 | 869 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 762.00 | 213 954.00 | | 219 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 916.00 | 85 808.00 | | 49 916.00 |
DL TOTAL (I) | 278 062.00 | 308 146.00 | | 278 062.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 30 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 30 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 041.00 | 60 105.00 | | 59 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190.00 | 190.00 | | 8 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 13 221.00 | | 7 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 095.00 | 117 774.00 | | 136 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 981.00 | 191 289.00 | | 210 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 043.00 | 529 436.00 | | 544 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 981.00 | 161 449.00 | | 210 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 109.00 | | 41 040.00 | 453 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 665.00 | 463 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 665.00 | 460 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 659.00 | | 41 040.00 | 449 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 605.00 | 42 508.00 | 30 665.00 | 311 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 276.00 | 42 508.00 | 30 665.00 | 308 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 370.00 | | 7 041.00 | 9 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 370.00 | | 7 041.00 | 9 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 370.00 | 50 000.00 | 32 041.00 | 39 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 32 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 840.00 | 73 840.00 | | 73 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 166 938.00 | 166 938.00 | | 166 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 750.00 | 33 142.00 | 25 608.00 | 58 750.00 |
VI Groupe et associés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 426.00 | 236 426.00 | | 236 426.00 |
VW T.V.A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 981.00 | 185 373.00 | 25 608.00 | 210 981.00 |