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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 8 508.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 954.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 178 419.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 188 003.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 448.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 478.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 960.00 | |
CF Disponibilités | | | 296 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 333 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 521 358.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 290.00 | 171 991.00 | | 125 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 917.00 | 39 014.00 | | 44 917.00 |
DL TOTAL (I) | 178 592.00 | 219 389.00 | | 178 592.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 411.00 | 35 464.00 | | 89 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 190.00 | 190.00 | | 20 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 039.00 | 12 556.00 | | 10 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 995.00 | 148 100.00 | | 155 995.00 |
EA Autres dettes | 12 131.00 | 18 271.00 | | 12 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 766.00 | 214 581.00 | | 287 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 358.00 | 488 970.00 | | 521 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 766.00 | 214 581.00 | | 287 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 422.00 | | 110 784.00 | 518 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 362.00 | 517 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 362.00 | 514 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 971.00 | | 110 784.00 | 514 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 993.00 | 68 814.00 | 109 965.00 | 370 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 664.00 | 68 814.00 | 109 965.00 | 367 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 448.00 | 1 195.00 | 9 432.00 | 13 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 448.00 | 1 195.00 | 9 432.00 | 13 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 448.00 | 1 195.00 | 9 432.00 | 68 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195.00 | 9 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 411.00 | 41 950.00 | 47 460.00 | 89 411.00 |
VI Groupe et associés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 567.00 | 32 445.00 | 122.00 | 32 567.00 |
VW T.V.A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 766.00 | 240 305.00 | 47 460.00 | 287 766.00 |